- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-24）
1.0190
成立以来
1.90%
2024-12-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2024-12-23 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-12-20 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2024-12-19 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-12-18 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-12-17 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-12-16 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-12-13 | 1.0080 | 1.0080 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.10% | 3.05% |
| 近3月 | 2.31% | 18.85% |
| 近6月 | -4.68% | 14.58% |
| 近1年 | 1.90% | 19.37% |
| 近2年 | --- | 4.06% |
| 近3年 | --- | -19.05% |
| 今年来 | 1.90% | 16.10% | 成立来 | 1.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 1826天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（12%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 银河基金-智子1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河基金-智子1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴磊磊 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河基金-智子1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 银河基金-智子1号集合资产管理计划开放参与和... | 其它公告 | 2024-06-12 |
| 银河基金-智子1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
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