单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | A类基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、本基金终止时计提。基金业绩报酬提取比例为20%。业绩报酬从A类基金份额持有人赎回资金、分红资金或清算资产中扣除。业绩报酬以赎回份额的增值部分(包含收益分配部分和净值增长部分)为计提基准。 在A类基金份额持有人赎回和本基金终止时,业绩报酬分别按A类基金份额持有人赎回份额和基金终止时持有份额计算。如赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算;若A类份额持有人在赎回前多次参与,则赎回时对份额采取"先进先出"的原则进行计算。基金分红时,单笔业绩报酬计提金额不超过分红金额。当基金终止清算时,所有A类份额投资者视同全部赎回,都按规定计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 易持多策略一号私募证券投资基金(A类份额) |
| 产品简称： | 易持多策略一号(A类份额) |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2021-12-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票(新三板股票)、存托凭证、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、债券质押式协议回购、融资融券、转融通、期货、场内期权、权证、收益互换、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种及其他监管机构认定的标准化交易品种; 2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 青岛易持资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谢海权,张晓龙 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 青岛易持资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 易持多策略一号私募证券投资基金关于申购金额的... | 其它公告 | 2024-01-10 |
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