- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0200
成立以来
2.00%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2024-12-02 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2024-11-29 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2024-11-28 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2024-11-27 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2024-11-26 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-11-25 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-11-22 | 1.0077 | 1.0077 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.60% | 1.59% |
| 近3月 | 1.72% | 20.73% |
| 近6月 | 1.03% | 10.12% |
| 近1年 | --- | 13.47% |
| 近2年 | --- | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | --- | 15.18% | 成立来 | 2.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取55%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 华安证券恒赢74号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢74号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-01-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 翟新新,袁晓雨 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢74号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 华安证券恒赢74号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢74号集合资产管理计划发行公告 | 发行运作 | 2024-01-10 |
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