- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0641
成立以来
3.75%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2026-02-12 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2026-02-11 | 1.0639 | 1.0639 |
| 2026-02-10 | 1.0638 | 1.0638 |
| 2026-02-09 | 1.0638 | 1.0638 |
| 2026-02-06 | 1.0636 | 1.0636 |
| 2026-02-05 | 1.0635 | 1.0635 |
| 2026-02-04 | 1.0634 | 1.0634 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -2.11% |
| 近3月 | 0.38% | -0.89% |
| 近6月 | 0.76% | 11.58% |
| 近1年 | 2.03% | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 0.22% | 0.66% | 成立来 | 3.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b（由管理人公告确定），其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过b以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东莞证券现金增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券现金增强2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-01-16 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、组合久期管理策略 3、类别资产配置策略 4、息差策略 5、利差策略 6、流动性管理策略 7、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划资产投资于标准化资产,包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含金融机构次级债、混合资本债、二级资本债、政策性金融债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、永续债、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转换债券、可交换债券、债券型基金;银行存款(包括银行活期存款、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款等各类存款)、同业存单、大额存单、货币市场基金、同业存单基金。 2、本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)。 3、法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 余聪 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
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