- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-14 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-15）
1.0654
成立以来
11.23%
2025-07-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0654 | 1.1104 |
| 2025-07-08 | 1.0644 | 1.1094 |
| 2025-07-01 | 1.0620 | 1.1070 |
| 2025-06-24 | 1.0605 | 1.1055 |
| 2025-06-17 | 1.0583 | 1.1033 |
| 2025-06-10 | 1.0551 | 1.1001 |
| 2025-06-03 | 1.0518 | 1.0968 |
| 2025-05-27 | 1.0500 | 1.0950 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | 4.74% |
| 近3月 | 2.91% | 7.58% |
| 近6月 | 5.05% | 6.46% |
| 近1年 | 9.45% | 15.27% |
| 近2年 | --- | 5.28% |
| 近3年 | --- | -5.45% |
| 今年来 | 5.41% | 3.14% | 成立来 | 11.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 90天≤持有时间＜180天，1%； 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（4.5%）以上收益的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券乐财半年惠1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-02-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王海涛,袁湘淮 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-05-29 |
| 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-05-07 |
| 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-04-24 |
| 关于东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-04-17 |
| 关于东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-03-08 |
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