- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-22）
1.0806
成立以来
8.06%
2026-06-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0806 | 1.0806 |
| 2026-06-18 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2026-06-17 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2026-06-16 | 1.0810 | 1.0810 |
| 2026-06-15 | 1.0810 | 1.0810 |
| 2026-06-12 | 1.0802 | 1.0802 |
| 2026-06-11 | 1.0798 | 1.0798 |
| 2026-06-10 | 1.0803 | 1.0803 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 1.53% |
| 近3月 | 0.67% | 11.35% |
| 近6月 | 1.58% | 6.46% |
| 近1年 | 2.82% | 27.51% |
| 近2年 | 6.18% | 40.73% |
| 近3年 | --- | 27.31% |
| 今年来 | 1.43% | 6.25% | 成立来 | 8.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 金元证券季满盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元证券季满盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-02-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 阚猇猊 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 金元证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 金元证券季满盈3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 金元证券季满盈3号集合资产管理计划开放期公告... | 发行运作 | 2024-05-28 |
| 金元证券季满盈3号集合资产管理计划开放期公告... | 发行运作 | 2024-03-25 |
| 金元证券季满盈3号集合资产管理计划资产管理合... | 发行运作 | 2024-02-04 |
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