- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0308
成立以来
3.08%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2024-12-02 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2024-11-29 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2024-11-28 | 1.0293 | 1.0293 |
| 2024-11-27 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2024-11-26 | 1.0288 | 1.0288 |
| 2024-11-25 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2024-11-22 | 1.0280 | 1.0280 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | 1.59% |
| 近3月 | 0.87% | 20.73% |
| 近6月 | 1.59% | 10.12% |
| 近1年 | --- | 13.47% |
| 近2年 | --- | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | --- | 15.18% | 成立来 | 3.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 开源周周购7天滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源周周购7天1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申卫东,张昱轩 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源周周购7天1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于开源周周购7天滚动持有1号集合资产管理计... | 人事变更 | 2024-05-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1