- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.5580
成立以来
55.80%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.5580 | 1.5580 |
| 2025-07-04 | 1.5160 | 1.5160 |
| 2025-06-27 | 1.5040 | 1.5040 |
| 2025-06-20 | 1.4330 | 1.4330 |
| 2025-06-13 | 1.4580 | 1.4580 |
| 2025-06-09 | 1.4750 | 1.4750 |
| 2025-06-06 | 1.4590 | 1.4590 |
| 2025-05-30 | 1.4240 | 1.4240 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.63% | 3.44% |
| 近3月 | 18.21% | 6.21% |
| 近6月 | 32.37% | 5.44% |
| 近1年 | 64.87% | 14.55% |
| 近2年 | --- | 2.77% |
| 近3年 | --- | -5.68% |
| 今年来 | 25.14% | 1.84% | 成立来 | 55.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 持有期＜730天，1% 持有期≥730天，0%% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提基准日：投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。单个投资者单笔高水位净值法，22%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 产品全称： | 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宽德优优中证1000指数增强36号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-05-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐御之 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投... | 其它公告 | 2024-05-14 |
| 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投... | 发行运作 | 2024-05-08 |
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