- 管理人介绍
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- 投资经理介绍
- 吴确 吴确先生:计算机竞赛国家金牌,保送北京大学;北京大学金融、计算机双学位学士;哥伦比亚大学商学院金融经济学硕士;阿洛斯瑞特组合管理部主管,6年投资经验。负责研发投资组合优化器用于自动生成公司所有交易指令。负责设计交易系统及数据库,代表公司与美国各大券商沟通持仓、费率、保证金、交易限额等数据。
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | ①业绩报酬提取的时间 本基金采用"单个投资者单份额高水位法"。在固定时点、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取。 固定时点是指基金成立后每年2、8月的第一个交易日。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月(以固定计提基准日(如有)计算间隔期,如因节假日顺延导致的间隔小于6个月的除外),基金管理人在基金份额持有人赎回基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。管理人应自行控制本基金连续两次业绩报酬计提基准日之间的间隔,托管人及运营服务机构对此不承担任何形式的复核、监督义务。 ②业绩报酬提取的方法 在业绩报酬提取时点,本基金份额收益率根据相对同期沪深300指数(代码:000300)收益率(超额收益率Re)进行提取。 业绩报酬(R)的计算公式如下: I.固定时点: 当Re<0或r<Re×15%时,R=0 当Re≥0且r≥Re×15%时,R=F×C×Re×15% II.赎回基金或者基金终止: 当Re<0或r<0时,R=0 当Re≥0且r≥0时,R=min{F×C×Re×15%,F×C×r} △Sij=R/NAV Re=客户每笔份额相对沪深300指数(代码:000300)的超额收益率,Re=r-h; F=提取业绩报酬的基金份额; r=客户每笔份额收益率,r=(CT-C0)/C×100%;其中CT=本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值;C0=上次业绩报酬计提日的份额累计单位净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额对应的成立日(仅针对认购份额)的价格或申购时的份额累计净值;C=上一次业绩报酬计提日的份额净值; h=沪深300指数(代码:000300)收益率,h=(IT-I0)/I0×100%,其中IT=本次业绩报酬计提日的沪深300指数(代码:000300),I0=上次业绩报酬计提日的沪深300指数(代码:000300),若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为成立日(仅针对认购份额)或申购时的沪深300指数(代码:000300)。 △Sij:固定时点提取业绩报酬时,第i个基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额; NAV:本计提日基金份额单位净值。 注:沪深300指数(代码:000300)以交易所行情文件或大智慧数据为准。 如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零,则业绩报酬为零。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取,同时将扣减的基金份额以现金的形式支付给基金管理人;赎回业绩报酬从基金份额持有人赎回资金中扣除;合同终止时业绩报酬直接从基金清算资金中扣除。上述业绩报酬在赎回基金份额、合同约定固定时点及基金终止清算后10个工作日内,由基金托管人根据基金管理人出具的划款指令支付给基金管理人。本基金上述业绩报酬归管理人所有,托管人不承担复核义务。 注:单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 |
| 管理费： | 0.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 磐松大盘股指数增强4号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 磐松大盘股指数增强4号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-03-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内依法发行的股票、存托凭证、香港交易所及各类境外交易所发行(或上市或交易或允许投资)的各类投资品种和投资工具、报价回购、公募证券投资基金、资产支持证券、资产支持票据、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、现金、公募类银行理财产品、正回购、债券通用质押式回购、融资融券、转融通、期货、场内期权、权证、收益凭证、上海黄金交易所的所有品种、现金管理工具、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种和投资工具、其他监管机构认定(或允许投资)的标准化交易品种和投资工具 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海磐松私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴确 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海磐松私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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