- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-18）
1.4700
成立以来
47.00%
2026-06-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4700 | 1.4700 |
| 2026-06-17 | 1.4723 | 1.4723 |
| 2026-06-16 | 1.4531 | 1.4531 |
| 2026-06-15 | 1.4321 | 1.4321 |
| 2026-06-12 | 1.4001 | 1.4001 |
| 2026-06-11 | 1.3940 | 1.3940 |
| 2026-06-04 | 1.4368 | 1.4368 |
| 2026-06-03 | 1.4013 | 1.4013 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.80% | 1.53% |
| 近3月 | 12.03% | 11.35% |
| 近6月 | 26.80% | 6.46% |
| 近1年 | 26.90% | 27.51% |
| 近2年 | 51.61% | 40.73% |
| 近3年 | --- | 27.31% |
| 今年来 | 23.22% | 6.25% | 成立来 | 47.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（8%）的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01000 |
| 托管费： | 0.2000% |
| 产品全称： | 新华基金鸿河1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 新华基金鸿河1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 新华基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗睿文 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行人： | 新华基金管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1