- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-08）
1.0295
成立以来
2.95%
2026-10-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2026-09-30 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2026-09-29 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2026-09-28 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2026-09-24 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2026-09-23 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2026-09-22 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2026-09-21 | 1.0601 | 1.0601 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.79% | -5.58% |
| 近3月 | -25.67% | -11.46% |
| 近6月 | -18.25% | -5.45% |
| 近1年 | -14.76% | -8.33% |
| 近2年 | -11.27% | 9.13% |
| 近3年 | --- | 17.17% |
| 今年来 | -13.70% | -6.75% | 成立来 | 2.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（8%）的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01000 |
| 托管费： | 0.2000% |
| 产品全称： | 新华基金鸿河1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 新华基金鸿河1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 新华基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗睿文 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行人： | 新华基金管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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