- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-25 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-27）
1.1537
成立以来
36.65%
2026-10-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.1537 | 1.3537 |
| 2026-10-26 | 1.1562 | 1.3562 |
| 2026-10-23 | 1.1564 | 1.3564 |
| 2026-10-22 | 1.1522 | 1.3522 |
| 2026-10-21 | 1.1594 | 1.3594 |
| 2026-10-20 | 1.1589 | 1.3589 |
| 2026-10-19 | 1.1555 | 1.3555 |
| 2026-10-16 | 1.1481 | 1.3481 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -8.78% |
| 近3月 | 3.77% | -13.88% |
| 近6月 | 2.34% | -15.12% |
| 近1年 | 10.52% | -14.13% |
| 近2年 | 25.84% | 2.35% |
| 近3年 | --- | 13.68% |
| 今年来 | 11.64% | -12.54% | 成立来 | 36.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在计划分红、份额退出及计划终止时，管理人计算每笔份额持有期的年化收益率，作为计算业绩报酬的依据，业绩报酬按累进方式计算。R1、R2为本产品业绩报酬计提基准，业绩报酬计提标准为：（1）当R＜3.8%时，本集合计划不提取业绩报酬；（2）当3.8%≤R＜5.5%时，对年化收益率≥3.8%＜5.5%的收益部分提取40%的业绩报酬。（3）当R≥5.5%时，对年化收益率≥3.8%＜5.5%的收益部分提取40%的业绩报酬，对年化收益率≥5.5%的收益部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达固收增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-16 |
| 投资策略： | 本资管计划力争通过合理判断市场走势,配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现资产管理计划资产的稳定回报。 (1)资产配置策略 本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 (2)债券投资策略 ①债券类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本集合计划风险收益特征的资产组合。本集合计划将基于各类属债券收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类属之间进行优化配置,并通过研究同期限利率债和信用债、或跨市场品种的利差及变化趋势,制定并动态调整债券类属配置策略。 ②久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本集合计划将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本集合计划将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益:反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略 本集合计划将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本集合计划将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。 ④息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本集合计划将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 5利率债投资策略 本集合计划在对国内外经济趋势、货币政策及财政政策变化进行分析和预测基础上,运用定性与定量结合的方法对利率曲线变化和债券供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的流动性和风险,选择合适的利率债仓位比例及期限结构。并结合市场情绪和利率、利差的绝对水平和历史相对水平,辅助统计和数量分析进行定价。 6信用债投资策略 本集合计划在分析整体信用环境及周期的基础上制定信用债仓位策略及组合久期与期限结构,并采用自下而上投资策略进行债券配置。 本集合计划将通过研究影响行业经济周期、市场供求关系和信用债流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,结合债券收益和组合流动性及风险控制要求进行配置。本集合计划将及时跟踪标的债券经营情况及市场舆情,结合现场调研,依靠本集合计划内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析信用风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行价值评估。 ⑦可转换公司债券投资策略 本集合计划将选择公司盈利能力较好、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,综合考虑票息收益、转股溢价率、隐含波动率、转债绝对价格等因素并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 8资产支持证券投资策略 本集合计划将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,评估其内在投资价值。 (3)资产管理产品投资策略 本计划将在不同资产管理产品分类下,通过定量和定性分析,进行优选投资。 1)资产管理产品分类 本计划将根据管理人类别、投资范围、投资策略和流动性等维度对初选资产管理产品进行多维分类,从多个角度刻画不同产品在特定维度下的共同特征,例如按照投资策略,可以将产品划分为股票多空策略、股债混合策略、短期债券策略、商品期货策略、现金管理策略等:按照管理人类别,可以将产品划分为公募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、私募基金以及其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品等:按照流动性,可以将产品划分为每日开放型、定期开放型和封闭型等。 2)资产管理产品的筛选 ①对产品的管理人进行综合评判和打分。本计划对管理人的评价维度包括但不限于:公司营运能力、盈利能力、内控制度、管理规模、投研团队实力及稳定性、投资流程、旗下产品业绩定量分析等,从中甄选优秀的资产管理产品管理人。 ②对于产品的筛选,将综合考虑备选产品的盈利能力、抗风险能力、风险调整后收益、策略有效性、策略适应性、投资经理择时能力、投资经理选股/选券能力、相对业绩等,得出产品的定量综合打分排名情况,并对排名靠前的每只产品进行定性分析,确定投资产品的选择。定性分析包括但不限于:团队组成情况、投资经理从业经历、投资经理管理本产品的年限、投资经理历史管理业绩、投资经理投资风格及稳定性,是否存在风格漂移现象等。 (4)股票投资策略 本资管计划主动投资主要依靠公司宏观、中观以及微观研究,在公司股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎地排选少数股票构建主动型投资组合。同时,通过深入分析上市公司基本面,参与估值合理、成长明确的新股申购。 (5)期货投资策略 1)投资目的 本产品参与期货投资根据实际投资情况,择时以套期保值或风险对冲为投资目的。 2)风险控制 ①管理人建立投资决策与风险管理的组织架构,明确职责分工,岗位人员各司其职,形成了支持衍生品交易的多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。 ②管理人制定资产管理业务参与衍生品交易的相关制度、风险控制措施,从制度和流程上严格约束投资交易行为,确保投资运作合法合规,防范相关风险。 ③管理人定期或不定期完善风险管理政策、机制和流程。 3)责任承担 因市场波动、政策调整等不可抗力或合规操作范围内的风险导致的损失,由本计划资产(含投资者)承担;因管理人违反合同约定或违规操作造成的损失,由资产管理人承担相应责任。 4)保证金的流动性应急处理机制 ①应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 ②保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆解资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现集合计划资产或者通过其他合法合规的方式处理,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 ③损失责任承担 因市场正常波动、合规交易运作产生的保证金缺口及后续资产损失,由本计划资产自行承担:如果期货经纪机构严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口,由期货投资者保障基金补偿:对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任。 (6)期权投资策略 本产品根据实际投资需求,于市场中择机选取合适的场内期权投资标的,通过场内期权本身的杠杆效应积极进行方向性交易捕捉市场机会上涨或下跌的机会。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、股票一级、股票二级、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(该产品仅限于投资标准化资产)、衍生品资产(期货保证金)、债券借贷、股指期货、国债期货、场内期权、其他(资产支持证券优先级)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常知常,曲雯慧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 关于财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-07-31 |
| 关于财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-07-24 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-07-02 |
| 财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划增加... | 其它公告 | 2024-07-01 |
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