- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0296
成立以来
2.96%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2024-11-19 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2024-11-18 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2024-11-15 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2024-11-14 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2024-11-13 | 1.0355 | 1.0355 |
| 2024-11-12 | 1.0386 | 1.0386 |
| 2024-11-11 | 1.0410 | 1.0410 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.58% | 1.37% |
| 近3月 | 0.79% | 20.10% |
| 近6月 | 1.65% | 8.52% |
| 近1年 | --- | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | --- | 16.27% | 成立来 | 2.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜300万，0.5% M≥300万，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南昌分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
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