- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0645
成立以来
6.45%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0645 | 1.0645 |
| 2025-11-21 | 1.0621 | 1.0621 |
| 2025-11-14 | 1.0643 | 1.0643 |
| 2025-11-07 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2025-10-31 | 1.0591 | 1.0591 |
| 2025-10-24 | 1.0592 | 1.0592 |
| 2025-10-17 | 1.0585 | 1.0585 |
| 2025-10-10 | 1.0573 | 1.0573 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -0.92% |
| 近3月 | 0.84% | 2.78% |
| 近6月 | 1.89% | 18.23% |
| 近1年 | 3.28% | 16.91% |
| 近2年 | --- | 35.07% |
| 近3年 | --- | 16.16% |
| 今年来 | 3.19% | 16.51% | 成立来 | 6.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期＜365天，0.5%； 持有期≥365天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业惠选FOF5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-05-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划新... | 其它公告 | 2024-07-05 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-05-30 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划委... | 其它公告 | 2024-05-21 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-05-21 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划成... | 发行运作 | 2024-05-20 |
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