- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.0812
成立以来
8.12%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0812 | 1.0812 |
| 2026-03-20 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2026-03-13 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2026-03-06 | 1.0836 | 1.0836 |
| 2026-02-27 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2026-02-13 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2026-02-06 | 1.0763 | 1.0763 |
| 2026-01-30 | 1.0765 | 1.0765 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -4.62% |
| 近3月 | 1.27% | -4.09% |
| 近6月 | 2.29% | -4.31% |
| 近1年 | 3.43% | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 1.17% | -4.09% | 成立来 | 8.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期＜365天，0.5%； 持有期≥365天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业惠选FOF5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-05-20 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 本集合计划在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划大类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 (2)资产管理产品投资管理策略 本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略,选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人,投资于上述管理人成立的资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品,并对管理人的投资业绩进行评估及管理。 1)子基金筛选对全市场的管理人进行分析研究,采用漏斗式,逐层深入的方式进行筛选,并创立了4P+1S管理人评级体系,通过多数据库、多资产类别、多策略覆盖方式对管理人进行全市场覆盖;通过多维度数量模型建立备选池;通过实地尽调、业绩归因分析、策略甄别建立重点池;通过独特的Alpha因子、业绩可持续性分析、稳定架构等建立核心池。 2)子基金策略介绍 ①日内回转套利策略 股票日内回转套利策略,也称为股票T+0交易策略,指利用已持有的底仓进行高抛低吸,针对同一支股票在同一个交易日内完成一次或多次买入和卖出的周转,收盘的时候保持账户的持股数量不变,通过市场波动的差价而获利。 ②期货高频套利策略 期货高频指利用期货市场上升或下降的趋势,交易对象价格的波动,利用复杂的计算机技术和系统,以毫秒级的速度执行交易且日内短暂持仓,交易的品种包括股指期货和商品期货。期货高频策略会考虑到交易费用、买卖价差、下单方式和交易速度这几个重要因素,其中对交易速度的追求是高频交易策略的核心竞争力之一。 ③商品期货策略 商品期货策略主要包括商品趋势策略和商品套利策略,其中商品套利策略又分为跨期套利和跨品种套利。商品期货策略由于投资于商品市场,其收益走势主要受商品期货涨跌影响,与股票市场相关性较低,可以与股票投资形成较好的风险分散。 ④ETF套利策略 ETF套利策略主要分为两种:一是折价套利,当ETF基金份额二级市场价格小于基金份额净值时,可通过二级市场买入ETF,之后在一级市场赎回一篮子股票,卖出股票组合获取现金进行套利。另外一种是溢价套利,和折价套利的方向相反,当ETF二级市场价格超过份额净值时,可买入股票组合,一级市场申购基金份额,之后在二级市场卖出获取现金。 ⑤期权套利策略 期权套利策略主要分为期权波动率套利策略和期权无风险套利策略,期权波动率套利策略指某一个市场中隐含波动率经常大于历史波动率时,通过卖空期权或期权组合,并进行Delta对冲的套利策略。无风险套利策略指某期权的单腿合约或者多腿组合超出了理论定价边界之外,那么就形成了无风险套利机会,在手续费、对手价和滑点在可接受范围内时,可以进行套利交易。 ⑥可转债套利策略 可转债套利策略指利用可转债的特性进行股债轮动,以可转债和对应股票之间的交易获取套利收益,其策略实际为赚取转股溢价率波动收益。 ⑦股票中性策略 股票中性策略采用股指期货空头、融券、期权等手段,与股票多头进行对冲,其目的是获取与市场走势不相关的选股收益。股票中性策略运作会受股指期货的升贴水幅度、股票市场的波动率、股票市场的成交量等因素影响。 ⑧新股申购策略 本计划拟投资的股票中性策略与日内回转套利策略等子基金因持有股票底仓,子基金管理人可能会综合考虑市场情况参与新股申购。新股申购是指股票上市时发行新股,投资者通过证券公司申请购买新股的行为。 投资者知悉、同意并授权管理人,基于本计划投资策略和新股申购相关法律法规及监管要求,如本计划所持有的子基金需要参与新股申购的,管理人可向子基金管理人提供投资者的身份信息、持有份额信息,以供子基金管理人拟申购新股标的的发行人、承销商判断是否存在禁止配售对象及履行关联方识别义务, (3)现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、现金(包括结算备付金)等。 本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 以上内容为管理人对本计划全部或部分投资品种相应投资策略的阐述,不构成对于本计划投资范围、投资比例及投资限制的补充,也不构成管理人的承诺。 |
| 投资范围： | 1、资产管理产品:公开募集证券投资基金、证券公司及证券公司子公司资产管理计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行非保本理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品: 2、现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划新... | 其它公告 | 2024-07-05 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划关... | 其它公告 | 2024-05-30 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划委... | 其它公告 | 2024-05-21 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-05-21 |
| 关于第一创业惠选FOF5号集合资产管理计划成... | 发行运作 | 2024-05-20 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1