- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-06 0.0049 2 2026-02-04 0.0205 3 2026-01-26 0.0012 4 2026-01-20 0.0106 5 2026-01-12 0.0045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0221 | 1.1979 |
| 2026-04-03 | 1.0225 | 1.1983 |
| 2026-04-02 | 1.0258 | 1.2016 |
| 2026-04-01 | 1.0286 | 1.2044 |
| 2026-03-26 | 1.0266 | 1.2024 |
| 2026-03-25 | 1.0275 | 1.2033 |
| 2026-03-24 | 1.0250 | 1.2008 |
| 2026-03-23 | 1.0220 | 1.1978 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.36% | -1.39% |
| 近3月 | -1.26% | -3.00% |
| 近6月 | 0.99% | -0.97% |
| 近1年 | 16.63% | 25.88% |
| 近2年 | --- | 29.95% |
| 近3年 | --- | 11.45% |
| 今年来 | 0.10% | -0.74% | 成立来 | 20.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划份额当期年化收益率达6%以上，业绩报酬计提基准为6%/年，业绩报酬计提比例为10%；本计划份额当期年化收益率达10%以上，业绩报酬计提基准为10%/年，业绩报酬计提比例为25%。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.020% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | 0.0049 |
| 2 | 2026-02-04 | 0.0205 |
| 3 | 2026-01-26 | 0.0012 |
| 4 | 2026-01-20 | 0.0106 |
| 5 | 2026-01-12 | 0.0045 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中海价值红利集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中海价值红利 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-07-01 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 1、资产配置策略 本计划运用自上而下的宏观分析(包括密切关注宏观经济走势与政策动向、研判国内外经济发展趋势等)和自下而上的市场分析(包括紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标)相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,动态调整各类资产的配置比例,力争在控制风险的前提下,实现受托财产的长期稳健增值。 2、股票投资策略 主要采取指数跟踪策略,原则上采用完全复制法跟踪国企价值红利30指数,投资中将根据成分股、备选成分股的流动性情况和市场环境变化做出一定优化调整。 指数中涉及港股成分股,本计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 3、公募证券投资基金投资策略 在大类资产配置决策下,本计划通过定量分析和定性调研,构建多维度的基金评价体系,优选各个资产类别下的基金产品,存在选取到本计划管理人管理和/或托管人托管的公募基金可能性。 定量层面,本计划重点关注基金业绩的持续性和稳定性,通过考察基金产品的收益指标(主要包括绝对收益、相对收益等指标)、风险指标(主要包括波动率、最大回撤等)和风险调整后收益指标(主要包括夏普比率等指标),并进行归因分析(主要包括择时能力、资产配置能力、选股能力等),同时结合投资操作风格与当前市场环境,精选风格匹配、业绩优异、风险控制较好的基金产品。 定性层面,本计划通过重点关注所投基金产品公司的管理规模、投研团队实力、稳定性、激励机制、风险控制体系、投资流程管理、投研氛围、公司股东和管理层的价值倾向以及有无违规等方面,对公司的盈利模式、风格特点及投资理念进行研究。 经过上述定量和定性分析的相互印证之后,甄选出运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低、与大类资产配置意见相一致的优质基金产品,构建投资组合。 4、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品投资策略 本计划投资接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品基于审慎原则,优选发行能力和风控能力较强的产品,主要考察发行机构的股东背景、管理规模、注册资本、净资产、专注的领域、经营状况、盈利能力、过往兑付历史、涉及风险项目的情况等方面,存在选取到本计划管理人管理的资产管理产品可能性。 5、同业存单投资策略 本计划根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析,严控信用风险底线的前提下,根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑,选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析,采用外部评级机构和内部评级相结合的方式,对信用风险进行审慎甄别。本计划投资的同业存单主体评级不得低于AA+。 6、期货投资策略 本计划可基于审慎原则适时运用股指期货对投资组合进行对冲管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本计划的投资目标。 |
| 投资范围： | 本计划投资于标的指数成分股、备选成分股、国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品、债券回购、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及货币市场工具。 经穿透合并计算,本计划投资于股票等权益类资产的比例为计划总资产的0%-80%(不含),其中投资标的指数成分股、备选成分股的资产占股票资产的比例不低于80%;投资于债券、存单等固收类资产的比例为计划总资产的0%-80%(不含);投资于股指期货的持仓合约价值的比例为计划总资产的0%-20%(不含)。本计划投资公募证券投资基金及接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例占计划总资产0%-100%,根据基金和资产管理产品的类型,将其归入上述资产类型,将基金和资产管理产品合并后的大类资产比例不得超过上述各类资产比例。 法律法规或监管机构以后允许集合资产管理业务投资的其他品种,管理人按本合同约定对合同进行变更,并向委托人充分揭示相应风险且履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中海基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 殷帆 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中海基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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