- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.0608
成立以来
6.08%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0608 | 1.0608 |
| 2025-01-09 | 1.0610 | 1.0610 |
| 2025-01-08 | 1.0605 | 1.0605 |
| 2025-01-07 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2025-01-06 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2025-01-03 | 1.0588 | 1.0588 |
| 2025-01-02 | 1.0573 | 1.0573 |
| 2024-12-31 | 1.0561 | 1.0561 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.79% | -6.59% |
| 近3月 | 5.83% | -6.64% |
| 近6月 | --- | 8.85% |
| 近1年 | --- | 13.89% |
| 近2年 | --- | -7.09% |
| 近3年 | --- | -22.95% |
| 今年来 | 0.45% | -5.14% | 成立来 | 6.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的【10】%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹建禹,陈南霖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划首次开放... | 发行运作 | 2024-07-22 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达鑫盈3号... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达鑫盈3号... | 发行运作 | 2024-07-05 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2024-06-25 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划说明书 | 发行运作 | 2024-06-25 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1