- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-07-03 0.715
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-21 | 2.1739 | 2.8889 |
| 2025-05-20 | 2.1459 | 2.8609 |
| 2025-05-19 | 2.1206 | 2.8356 |
| 2025-05-16 | 2.1159 | 2.8309 |
| 2025-05-15 | 2.1175 | 2.8325 |
| 2025-05-14 | 2.1329 | 2.8479 |
| 2025-05-13 | 2.1207 | 2.8357 |
| 2025-05-12 | 2.1373 | 2.8523 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.46% | 3.43% |
| 近3月 | -0.86% | -1.62% |
| 近6月 | 5.94% | 1.25% |
| 近1年 | 11.65% | 6.23% |
| 近2年 | 9.46% | -1.40% |
| 近3年 | 9.30% | -4.02% |
| 今年来 | 6.90% | -0.53% | 成立来 | 282.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 若该开放日或基金终止日基金单位累计参考净值与历史开放日基金单位累计净值相比，高出历史开放日基金单位最高累计净值，则提取差额的20%作为浮动特定基金收益 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中欧瑞博6期成长价值A私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 中欧瑞博6期成长价值A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-08-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中欧瑞博6期成长价值A2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 中欧瑞博6期成长价值A2023年度报告 | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 中欧瑞博6期成长价值A2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 中欧瑞博6期成长价值A2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-12 |
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