- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0169
成立以来
1.69%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2024-11-19 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2024-11-18 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2024-11-15 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2024-11-14 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2024-11-13 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2024-11-12 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2024-11-11 | 1.0163 | 1.0163 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | 1.37% |
| 近3月 | 1.55% | 20.10% |
| 近6月 | --- | 8.52% |
| 近1年 | --- | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | --- | 16.27% | 成立来 | 1.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.8%）的部分收取50%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 平安证券固收增利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 平安证券固收增利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-23 |
| 投资策略： | 本集合计划主要采取债券增强策略,精选相对短久期高等级信用债做底仓配置,挖掘短期流动性溢价品种,并通过利率债、银行次级债等活跃债券的交易策略、杠杆策略等方式博取超额收益。 具体策略包括: (1)信用债投资策略 将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,在严谨防范信用风险的前提下,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,并结合流动性、息票率、提前偿付与赎回等因素,选择具有比较优势的信用债券品种进行投资。 在选择可交换债券、可转换债券时,集合计划将对含权债券的纯债价值进行评估,同时辅以对标的股票的研究,通过关注可交换债券、可转换债券价格与标的股票价格的相对变化发现投资机会,并结合可交换债券、可转换债券的流动性以决定可交换债券、可转换债券的投资品种和比例。 (2)债券久期及骑乘策略 通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短久期;利率处于下降通道时,则延长久期。在利率曲线平稳或下行的趋势中充分使用中短期骑乘策略。 (3)现金类资产的投资策略 在确定体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置,满足投资组合的流动性要求。 (4)期货和衍生品类资产的投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 平安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 阮毅,王登凌 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 平安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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