- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0021
成立以来
0.21%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-11-19 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-11-18 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-11-15 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-11-14 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-11-13 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-11-12 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-11-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 1.37% |
| 近3月 | --- | 20.10% |
| 近6月 | --- | 8.52% |
| 近1年 | --- | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | --- | 16.27% | 成立来 | 0.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4%）的部分收取20%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 西部利得安享收益1年持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得安享收益1年期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,刘亚男 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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