- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-23 0.0538
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-29）
1.0555
成立以来
11.01%
2026-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0555 | 1.1093 |
| 2026-05-28 | 1.0552 | 1.1090 |
| 2026-05-27 | 1.0549 | 1.1087 |
| 2026-05-26 | 1.0545 | 1.1083 |
| 2026-05-25 | 1.0542 | 1.1080 |
| 2026-05-22 | 1.0540 | 1.1078 |
| 2026-05-21 | 1.0537 | 1.1075 |
| 2026-05-20 | 1.0533 | 1.1071 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | 1.70% |
| 近3月 | 2.16% | 3.85% |
| 近6月 | 3.41% | 8.07% |
| 近1年 | 5.82% | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | 3.32% | 5.66% | 成立来 | 11.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭跃华,曲雯慧 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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