- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-23 0.0538
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.0438
成立以来
9.78%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0438 | 1.0976 |
| 2026-04-02 | 1.0434 | 1.0972 |
| 2026-04-01 | 1.0429 | 1.0967 |
| 2026-03-31 | 1.0428 | 1.0966 |
| 2026-03-30 | 1.0426 | 1.0964 |
| 2026-03-27 | 1.0420 | 1.0958 |
| 2026-03-26 | 1.0416 | 1.0954 |
| 2026-03-25 | 1.0413 | 1.0951 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.95% | -4.62% |
| 近3月 | 2.13% | -4.09% |
| 近6月 | 3.30% | -4.31% |
| 近1年 | 6.43% | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 2.17% | -4.09% | 成立来 | 9.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭跃华,曲雯慧 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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