- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
1.2789
成立以来
27.89%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2789 | 1.2789 |
| 2026-09-09 | 1.2832 | 1.2832 |
| 2026-09-08 | 1.2882 | 1.2882 |
| 2026-09-07 | 1.2865 | 1.2865 |
| 2026-09-04 | 1.2878 | 1.2878 |
| 2026-09-03 | 1.2876 | 1.2876 |
| 2026-09-02 | 1.2909 | 1.2909 |
| 2026-09-01 | 1.2932 | 1.2932 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.35% | -3.27% |
| 近3月 | -0.85% | -4.22% |
| 近6月 | -2.77% | -2.70% |
| 近1年 | 8.46% | 2.32% |
| 近2年 | --- | 42.33% |
| 近3年 | --- | 21.61% |
| 今年来 | 3.82% | -1.76% | 成立来 | 27.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信证券资管转债指数增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券资管转债指数增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-11-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债券、可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券;债券逆回购等; (2)可转换公司债券转股、可交换公司债券交换转股等; (3)公开募集证券投资基金(可以通过基金公司直销平台、第三方基金销售平台等渠道进行购买):货币市场基金、债券基金; (4)参与债券正回购业务。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(因法律法规强制性规定而改变投资范围的除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄德龙,田相勋 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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