- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-23 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9065 | 0.9865 |
| 2026-05-26 | 0.9197 | 0.9997 |
| 2026-05-25 | 0.9363 | 1.0163 |
| 2026-05-22 | 0.9281 | 1.0081 |
| 2026-05-21 | 0.9220 | 1.0020 |
| 2026-05-20 | 0.9424 | 1.0224 |
| 2026-05-19 | 0.9455 | 1.0255 |
| 2026-05-18 | 0.9470 | 1.0270 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.77% | 1.70% |
| 近3月 | -9.88% | 3.85% |
| 近6月 | -7.51% | 8.07% |
| 近1年 | 2.87% | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | -8.69% | 5.66% | 成立来 | -2.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划对期间年化收益率超过8%的部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 东兴证券旅行者1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴证券旅行者1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 耳頔 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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