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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0726
成立以来
7.26%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0726 | 1.0726 |
| 2026-02-12 | 1.0753 | 1.0753 |
| 2026-02-11 | 1.0745 | 1.0745 |
| 2026-02-10 | 1.0739 | 1.0739 |
| 2026-02-09 | 1.0738 | 1.0738 |
| 2026-02-06 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2026-02-05 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2026-02-04 | 1.0719 | 1.0719 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.08% | -2.11% |
| 近3月 | 2.62% | -0.89% |
| 近6月 | 5.86% | 11.58% |
| 近1年 | --- | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 2.37% | 0.66% | 成立来 | 7.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国泰君安君享多资产趋势1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享多资产趋势1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-12 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 1、资产配置策略 1)宏观趋势追踪策略 本集合资管计划基于动量策略从股、债、商等大类资产中识别处于上涨趋势的资产纳入组合进行资产配置。由于大类资产价格一般由宏观因素驱动,宏观因素作为慢变量具有较强的趋势延续性,因此通过模型识别资产的上涨趋势能够有效的获得资产价格上行的收益,从而大幅提高策略组合的年化收益。在优化层面。本集合资管计划利用数量化的模型,大幅改进了动量因子的计算方法,从而提高了识别资产价格趋势的准确度。 2)风险平价策略 本集合资管计划借鉴桥水基金的全天候思想,在选择处于上涨趋势的一篮子资产后,基于风险而不是基于收益来分配各资产权重。由于不同市场和不同属性大类资产间具有较低的相关性,本集合资管计划一方面利用这种资产间的低相关性去对冲资产价格的波动,另一方面基于对各类资产本身风险和波动的估计,高配低风险资产,低配高风险资产。整体上,本资管计划利用数理工具和模型优化,更精准的刻画资产之间的相关性以及资产的风险度量,最终通过平衡各类资产的风险贡献,从而降低组合整体的波动性,优化组合的收益风险比。 3)尾部风险截断策略 本集合资管计划基于统计学原理制定了止损机制,从而尽可能规避尾部风险对组合的冲击。从统计学上来说,资产收益分布具有“厚尾”的特征,即极端事件发生的概率比预期更频繁。为了应对这种尾部风险,本集合资管计划每日监控组合中各类资产和组合整体的波动,当波动率出现模型定义的异常时,立刻降低组合中风险资产的权重来防止组合受到尾部风险冲击。 2、国债期货策略 本集合计划管理人根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。本集合计划管理人通过运用国债期货主要对现券进行套期保值和久期管理,尽可能对冲和规避利率上行导致的债券跌价损失。管理人将集合计划财产参与国债期货,应当勤他尽职,确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合本集合资产管理计划的合同约定,定期对集合计划财产持有的债券现券合并评估净久期散口,定期进行压力测试,避免利用国债期货的保证金交易机制放大集合计划财产的投资风险。 |
| 投资范围： | (1)资管计划可根据资金管理的需求,投资于现金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单、同业存单等)、货币市场基金、债券逆回购以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具; (2)资管计划可投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)、资产支持证券及其他监管机构允许投资的固定收益类资产;本集合计划投资的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上或A-1级(包括超短期融资券、短期融资券等);本集合计划投资的债券若无债项评级,主体评级或担保评级在AA级(含)以上; (3)资管计划可投资于公募证券投资基金,包括股票型基金、偏股混合型基金、债券型基金、QDII基金、商品型基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF(含商品ETF)等; (4)资管计划可投资于股指期货、国债期货、商品期货等期货及衍生品类资产; (5)法律、法规、规范性文件、监管机构允许投资的其他投资品种(包括前述各产品类型的QDII产品)。 特别揭示:本计划可投资于债券回购。投资者已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险等风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陆鹏飞,薛磊荣 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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