- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.1865
成立以来
18.65%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1865 | 1.1865 |
| 2026-03-20 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2026-03-13 | 1.2287 | 1.2287 |
| 2026-03-06 | 1.2307 | 1.2307 |
| 2026-02-27 | 1.2541 | 1.2541 |
| 2026-02-13 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2026-02-09 | 1.2313 | 1.2313 |
| 2026-02-06 | 1.2314 | 1.2314 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.39% | -5.28% |
| 近3月 | 0.50% | -3.26% |
| 近6月 | 4.10% | -3.49% |
| 近1年 | --- | 15.31% |
| 近2年 | --- | 25.09% |
| 近3年 | --- | 10.57% |
| 今年来 | 0.61% | -3.26% | 成立来 | 18.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（12%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 方正证券量化鑫利8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券量化鑫利8号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2025-04-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 柯耀宏,王涵天 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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