- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-09 0.0482
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.0119
成立以来
6.07%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0119 | 1.0601 |
| 2026-03-26 | 1.0068 | 1.0550 |
| 2026-03-25 | 1.0114 | 1.0596 |
| 2026-03-24 | 1.0057 | 1.0539 |
| 2026-03-23 | 1.0004 | 1.0486 |
| 2026-03-20 | 1.0112 | 1.0594 |
| 2026-03-19 | 1.0142 | 1.0624 |
| 2026-03-18 | 1.0214 | 1.0696 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.83% | -4.42% |
| 近3月 | -1.34% | -3.32% |
| 近6月 | 1.19% | -1.04% |
| 近1年 | --- | 14.50% |
| 近2年 | --- | 28.54% |
| 近3年 | --- | 12.21% |
| 今年来 | -1.21% | -2.75% | 成立来 | 6.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（4%）以上收益的50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 西南证券日新泽达3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西南证券日新泽达3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 薛娇,曾勇 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司重庆分行 |
| 发行人： | 西南证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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