单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金仅针对B类份额计提业绩报酬,A类份额不计提业绩报酬。 本基金业绩报酬计提基准日分为该类份额的除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日。业绩报酬计提日为分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。若某次分红(若有)对应的除息日与该类份额上一个发生业绩报酬计提对应的除息日间隔期短于【6】个月时,则该次分红的除息日及其对应的分红确认日(若有)不计提业绩报酬。 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过5%以上部分按照Y的比例收取业绩报酬。B类份额业绩报酬的提取比例(Y)为20%。 (1)业绩报酬计提原则 ①委托人每笔参与份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。 ②在符合业绩报酬计提条件时,在分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日计提业绩报酬。 ③分红确认日(若有)提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超过该类分红资金。在赎回确认日和终止确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。 ④在赎回确认日和基金终止确认日,业绩报酬按委托人赎回份额或基金终止时持有份额计算。如赎回份额为一笔认购/申购份额的一部分,则将该赎回份额单独核算业绩报酬,而该笔认购/申购份额的剩余部分不受影响。 (2)业绩报酬计提方法 业绩报酬的计提,以该笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(简称“上一个业绩报酬计提基准日”)至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。上一个业绩报酬计提基准日,如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为准;申购所得的份额,以申购申请对应的开放日为准;分红所得的份额(若有),以红利再投资对应的除息日为准。委托人赎回时,按照“先进先出”法,分别计算每一笔认购/申购/红利再投资份额(若有)应收的业绩报酬。 业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收章节”约定。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 锐联多元化旗舰七号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 锐联多元化旗舰七号 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2025-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类:证券交易所交易的股票,港股通,存托凭证(DR); 2、固定收益类:利率债(国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券),可转债,可交债,质押式报价回购,资产支持票据,资产支持证券,债券通用质押式回购,银行存款(包括定期存款、协议存款、保本型结构性存款和其他银行存款),同业存单,货币市场基金; 3、衍生品类:证券交易所及期货交易所上市交易的期货和期权,以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权; 4、其他:参与融资融券,将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司,公开募集证券投资基金,证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某品种,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海锐联景淳投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈凡,梁晨,于若远 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海锐联景淳投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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