- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
1.4633
成立以来
46.33%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.4633 | 1.4633 |
| 2026-09-09 | 1.4799 | 1.4799 |
| 2026-09-08 | 1.4796 | 1.4796 |
| 2026-09-07 | 1.4690 | 1.4690 |
| 2026-09-04 | 1.4548 | 1.4548 |
| 2026-09-03 | 1.4713 | 1.4713 |
| 2026-09-02 | 1.4676 | 1.4676 |
| 2026-09-01 | 1.4885 | 1.4885 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | -3.29% |
| 近3月 | -0.79% | -4.49% |
| 近6月 | -7.18% | -4.13% |
| 近1年 | 14.47% | -0.83% |
| 近2年 | --- | 41.56% |
| 近3年 | --- | 19.71% |
| 今年来 | 5.06% | -2.59% | 成立来 | 46.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜30天，1%；30天≤持有时间＜90天，0.5%；持有时间≥90天，0% |
| 业绩报酬： | 本计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01200 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇成长优选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇成长优选 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2025-05-27 |
| 投资策略： | (1)股票投资策略 A、多因子模型 B、组合优化模型 (2)存托凭证投资策略 (3)债券投资策略 (4)可转换债券投资策略 (5)可交换债券投资策略 (6)基金投资策略 (7)现金管理类工具投资策略 (8)资产支持证券等品种投资策略 (9)股指期货、国债期货交易策略 (10)期权投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资股权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%(不含80%);(2)投资债权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%(不含80%);(3)投资期货和衍生品的持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0%-80%(不含80%)或期货和衍生品账户权益占集合计划资产总值的比例不超过20%;(4)国债期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%;股指期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%;(5)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅,魏江 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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