- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.0422
成立以来
4.22%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0422 | 1.0422 |
| 2026-03-20 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2026-03-13 | 1.0426 | 1.0426 |
| 2026-03-06 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2026-02-27 | 1.0386 | 1.0386 |
| 2026-02-13 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2026-02-06 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2026-01-30 | 1.0248 | 1.0248 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -4.62% |
| 近3月 | 2.13% | -4.09% |
| 近6月 | 3.58% | -4.31% |
| 近1年 | --- | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 2.18% | -4.09% | 成立来 | 4.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜150天，0.3%； 持有时间≥150天，0%% |
| 业绩报酬： | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，管理人将根据投资者的持有期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准6%以上的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 海通资管通聚稳健5期FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚稳健5期FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-25 |
| 投资策略： | 本集合计划秉承严格控制投资风险力争实现稳健增值的投资理念,通过动态资产配置和量化管理来构建多策略,力争实现资产长期稳定增值。本集合计划所投资的子产品采用的策略包括但不限于市场中性、商品CTA、套利策略等各类策略。本集合计划根据产品净值运行不同阶段以及市场宏观情况、市场风险度等因素,调整各类资产配置比例,力争实现一定波动范围内的投资收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为公开募集证券投资基金,银行(含理财子公司)理财产品,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司发行的资管产品(包括托管人托管的其他资产管理产品)、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的且具有监管机构认可的相关机构进行托管或保管的资产管理产品、融资融券、债券回购,其余资产可投资于: 1、股权类资产:交易所上市交易的股票(含科创板、创业板、新股申购和大宗交易、网上网下新股申购)、港股通标的范围内的股票; 2、债权类资产:交易所或银行间交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券优先级份额、资产支持票据优先级份额;银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单等; 3、期货和衍生品类资产:证券及期货交易场所上市的期货和期权品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 丁冠中,严雯,张又悠,郑宇靖 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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