- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-08-25）
1.1914
成立以来
19.14%
2026-08-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1914 | 1.1914 |
| 2026-08-21 | 1.2074 | 1.2074 |
| 2026-08-18 | 1.2354 | 1.2354 |
| 2026-08-14 | 1.2192 | 1.2192 |
| 2026-08-11 | 1.2139 | 1.2139 |
| 2026-08-07 | 1.2125 | 1.2125 |
| 2026-08-04 | 1.1590 | 1.1590 |
| 2026-07-31 | 1.1402 | 1.1402 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.58% | -1.53% |
| 近3月 | -8.97% | -5.66% |
| 近6月 | -8.40% | -1.71% |
| 近1年 | 11.97% | 5.57% |
| 近2年 | --- | 40.09% |
| 近3年 | --- | 24.83% |
| 今年来 | 1.45% | 0.01% | 成立来 | 19.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（期间中证500指数（000905）收益率）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 东方财富证券中证A500指增1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券中证A500指增1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-19 |
| 投资策略： | 本计划采用股票多因子选股策略、流动性策略、其他策略 (详见产品合同第十一章) |
| 投资范围： | (1)债权类资产:现金、银行存款(含活期存款、定期存款、结构性存款、协议存款、大额存单)、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、可转债、可交换债、债券逆回购; (2)权益类资产:在依法设立的交易场所发行或上市交易的股票(含网上和网下新股申购)、港股通股票、优先股、存托凭证; (3)期货和衍生品类资产:证券及期货交易所上市的金融期货和期权品种; (4)公开募集证券投资基金(含ETF、REITs)、已对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品; (5)债券正回购、融资融券。 如本计划存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,在履行合同变更程序后,可纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包文卿,朱祥祺 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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