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- 王韵琦 王韵琦,华夏资本管理有限公司基金经理。
| 认（申）购金额： | 1000万 |
| 存续期限： | 49个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 首个运作期:如本计划提前终止,则在计划终止日提取业绩报酬(以下简称“业绩报酬计提日”),且业绩报酬应当从清算资金中提取。其中,本计划自投资起始运作日(含)起【24】个月称为“首个运作期”。首个运作期结束后业绩报酬计提标准和规则由管理人另行公告。 首个运作期业绩报酬计算规则如下: 资产管理人按业绩报酬计提期间超额收益的一定比例收取业绩报酬。超额收益指实际投资增值高于预先设定的业绩报酬计提基准计算的投资增值的超额部分,具体计算方法为:业绩报酬=MAX{[(A-S-MAX(S×B×T/365,0)]×P,0} 其中: A为业绩报酬计提日提取业绩报酬前的资产管理计划资产净值; S为计划投资起始运作日资产委托人所持有的份额总数×1.00元/份; T为计划投资起始运作日(含)至业绩报酬计提日(不含)之间的自然日天数; P为首个运作期业绩报酬计提比例,本计划首个运作期业绩报酬计提比例为【60】%; B为资产管理计划业绩报酬计提基准(年化),B的确定方式如下: a)若观察期内第i个月(i=3,…,24)敲出观察日发生挂钩标的收盘价大于或者等于第i个月敲出价格(即发生敲出事件),本计划于该事件发生日的下一自然日提前终止,B=Bi,(i=3,…,24)。 第i个月敲出观察日(具体日期以资产管理人公告为准);第i个月敲出价格 (按照四舍五入法精确到小数点后【2】位);Bi(年化)如下表所示: i=3时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【101%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=4时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【100.5%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=5时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【100%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=6时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【99.5%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=7时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【99%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=8时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【98.5%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=9时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【98%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=l0时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【97.5%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=11时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【97%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=12时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【96.5%】,Bi(年化)=【18.20】%; i=13时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【96%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=14时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【95.5%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=15时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【95%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=16时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【94.5%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=17时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【94%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=18时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【93.5%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=19时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【93%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=20时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【92.5%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=21时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【92%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=22时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【91.5%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=23时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【91%】,Bi(年化)=【10.00】%; i=24(期末观察日)时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【90.5%】,Bi(年化)=【10.00】%; b)若观察期内所有的第i个月(i=3,…,24)敲出观察日挂钩标的收盘价均小于该月对应的敲出价格,且观察期内所有的原定交易日挂钩标的收盘价均大于或等于对应的敲入价格(即发生未敲出未敲入事件),则本计划于期末观察日的下一自然日提前终止,B(年化)=【10.00】%。 c)若观察期内所有的第i个月(i=3,…,24)敲出观察日挂钩标的收盘价均小于该月对应的敲出价格,且观察期内存在某一原定交易日挂钩标的收盘价小于对应的敲入价格(即发生敲入事件),则本计划不计提业绩报酬。 本计划敲入价格等于期初参考价×【70】%(按照四舍五入法精确到小数点后2位),敲入观察频率为【日度】。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 华夏资本龙腾鑫享257号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏资本龙腾鑫享257号集合 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-07-31 |
| 投资策略： | 本计划首个运作期将主要投资证券市场柜台交易的期权合约或收益互换等期货和衍生品类资产,获得与挂钩标的涨跌幅有关的投资回报(收益或亏损)。如本计划首个运作期未发生资产管理合同约定的提前终止事件,则本计划于下一运作期变更投资策略进行投资运作。 自首个运作期结朿后下一运作期的首个交易日起,本计划将采取指数增强策略进行投资,具体方式为精选挂钩标的的收益互换等金融衍生品,追踪挂钩标的的表现。 除法律法规另有规定外,经资产管理合同当事人之间协商一致可对投资策略进行变更,变更投资策略应以书面形式做出。若本计划存续期内因监管机构对资产管理计划的投资比例限制等变更、因部分/全部投资者无法配合提供相应投资者适当性审查材料等原因导致资产管理合同约定的投资策略无法继续适用,管理人有权根据届时法律法规及监管要求对投资策略做出调整或者提前终止本计划。 |
| 投资范围： | 本资产管理计划可投资银行存款、货币市场基金、收益互换、场外期权合约。本计划的挂钩标的为【中证1000】指数(代码:【000852.SH】),简称"【中证1000】指数"。 本资产管理计划投资于收益互换、场外期权合约等期货和衍生品类资产合约价值的比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%;投资于银行存款、货币市场基金等债权类资产的比例不高于本计划总资产的20%。非因资产管理人主观因素导致突破前述比例限制的,资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内调整至符合要求。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,资产管理人在征得全体资产委托人,资产托管人一致书面同意后,并且资产管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王韵琦 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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