- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-06-24 0.0252
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.0284 | 1.0536 |
| 2026-10-26 | 1.0282 | 1.0534 |
| 2026-10-23 | 1.0279 | 1.0531 |
| 2026-10-22 | 1.0279 | 1.0531 |
| 2026-10-21 | 1.0276 | 1.0528 |
| 2026-10-20 | 1.0276 | 1.0528 |
| 2026-10-19 | 1.0273 | 1.0525 |
| 2026-10-16 | 1.0269 | 1.0521 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -8.78% |
| 近3月 | 0.90% | -13.88% |
| 近6月 | 1.90% | -15.12% |
| 近1年 | 4.74% | -14.13% |
| 近2年 | --- | 2.35% |
| 近3年 | --- | 13.68% |
| 今年来 | 3.83% | -12.54% | 成立来 | 5.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 泰信基金安益6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 泰信基金安益6号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2025-08-06 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 根据国债、公司债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)信用债投资策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率和反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本计划主要采用持有到期策略,并结合信用利差曲线变化的策略。 (3)利率策略 本计划将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 (4)跨市场套利交易策略 在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用跨市场套利交易策略,提高组合收益。根据中国债券市场分割的现状,发现交易所市场与银行间市场可跨市交易的相同品种收益率的差异,通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券,或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券,可以获取二者之间可能存在的差价。 2、资产证券化产品投资策略 本计划将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本计划的收益。 3、资产管理产品类资产投资策略 管理人根据内部基金评价模型,定量结合定性,从历史业绩、抗风险能力、管理人资质、投资经理能力等多维度对标的资产管理产品进行综合评估,选择具优质资产管理产品入库管理,据此建立产品备选库。对产品备选库中的标的资产管理产品进行分层管理、跟踪评估、定期调整。 4、期货投资策略 结合市场宏观环境,运用期货等衍生品进行风险对冲或博取额外收益。 5、其它策略 根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 |
| 投资范围： | 本计划投资于监管机构允许基金公司私募资产管理计划业务投资的具有良好流动性的资产,包括: (1)存款、债券等债权类资产包括: 银行存款(包括银行活期存款、协议存款、定期存款、同业存款、通知存款)、同业存单、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、货币市场基金。 金融债(包括但不限于次级债、混合资本债、银行二级资本债)、企业债券、公司债券、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、项目收益票据、非金融企业债务融资工具(包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、资产证券化证券非劣后级(包括但不限于资产支持证券、资产支持票据、资产支持商业票据)、债券回购。 (2)资产管理产品类资产:公开募集证券投资基金(含管理人管理的公募基金)、经证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、证券公司私募子公司的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、银行理财、信托计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、私募基金;上述资产管理产品应投资于法律法规规定的标准化资产,不得投资除公募基金外的其他资产管理产品。 (3)期货和衍生品类资产:国债期货。 (4)债券正回购。 本计划不参与转融通业务、不参与融资融券业务,不参与本计划合同约定投资范围以外的其他场外证券业务。 如法律法规或监管机构以后允许投资其它品种,本资产管理人与资产托管人、全体投资者协商一致并履行适当书面程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 泰信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方永存,周嘉嘉 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 泰信基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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