单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金仅针对A类份额、C类份额计提业绩报酬,B类份额不计提业绩报酬。 业绩报酬的计提,以该笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(简称“上一个业绩报酬计提基准日”)至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。上一个业绩报酬计提基准日,如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为准;申购所得的份额,以申购申请对应的开放日为准;分红所得的份额(若有),以红利再投资对应的除息日为准。委托人赎回时,按照“先进先出”法,分别计算每一笔认购/申购/红利再投资份额(若有)应收的业绩报酬。 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过4.5%以上部分按照Y的比例收取业绩报酬。A类份额业绩报酬的提取比例(Y)为30%,C类份额业绩报酬的提取比例(Y)为30%。 业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收”章节约定。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 吉丰永利十一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 吉丰永利十一号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2025-08-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类:证券交易所交易的股票,港股通; 2、固定收益类:债券,债券回购(包括债券正回购和债券逆回购),可转债,可交债,债券通用质押式回购,银行活期存款,资产支持证券; 3、衍生品类:证券交易所及期货交易所上市交易的期货和期权,以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换; 4、其他:参与融资融券,将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司,公开募集证券投资基金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某品种,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京吉丰私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 乐华俊,马立原 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京吉丰私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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