- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-28 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-26）
1.1987
成立以来
25.29%
2026-05-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1987 | 1.2487 |
| 2026-05-25 | 1.2114 | 1.2614 |
| 2026-05-22 | 1.2043 | 1.2543 |
| 2026-05-19 | 1.2129 | 1.2629 |
| 2026-05-18 | 1.2009 | 1.2509 |
| 2026-05-15 | 1.1955 | 1.2455 |
| 2026-05-14 | 1.2069 | 1.2569 |
| 2026-05-13 | 1.2274 | 1.2774 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.21% | 1.70% |
| 近3月 | 4.85% | 3.85% |
| 近6月 | 23.00% | 8.07% |
| 近1年 | --- | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | 16.70% | 5.66% | 成立来 | 25.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，1%； 持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取5%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 国证资管同享收益7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国证资管同享收益7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-09-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈霄汉 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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