- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3198 | 1.3198 |
| 2026-05-18 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2026-05-15 | 1.3092 | 1.3092 |
| 2026-05-14 | 1.3340 | 1.3340 |
| 2026-05-07 | 1.4079 | 1.4079 |
| 2026-05-06 | 1.3944 | 1.3944 |
| 2026-04-30 | 1.3310 | 1.3310 |
| 2026-04-29 | 1.3212 | 1.3212 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.27% | 1.96% |
| 近3月 | 21.54% | 4.08% |
| 近6月 | 32.05% | 6.26% |
| 近1年 | --- | 24.44% |
| 近2年 | --- | 31.42% |
| 近3年 | --- | 22.97% |
| 今年来 | 29.19% | 4.77% | 成立来 | 31.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | M＜500万，1； M≥500万，0 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.01200 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 泉果基金新质成长集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 泉果基金新质成长 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-10-16 |
| 投资策略： | 本计划的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。 1、资产配置策略 在大类资产配置上,本计划采取定性与定量研究相结合的方法,通过综合分析基本面、政策面、市场面等多方面因素,动态跟踪GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标;评估与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等,对股票、债券等大类资产的风险收益特征、市场变动趋势进行研判。根据上述定性和定量指标的分析结果,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各大类资产的配置比例。 本计划存续期间,当管理人认为市场上有足够多长期有投资价值的标的时,权益类资产的投资比例可超过计划总资产的80%,在此期间本计划权益类资产配置的重点是在行业分析的基础上,坚持基本面研究,遵循“自下而上”精选个股策略。 2、股票投资策略 (1)A股投资策略 随着世界经济和中国经济的变革与发展,行业和公司所处的环境和竞争格局也发生着巨大而深刻的改变。本计划将依托专业的研究力量,根据行业的现状、行业涉及的政策方针、行业的市场容量、行业的竞争格局以及行业中的核心技术等方面综合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素,重点关注创新提升效率的传统行业以及增长潜力较大的新兴行业,甄选出成长性、竞争结构良好的行业,并根据发展趋势及时调整行业配置策略。 在行业分析的基础上,本计划坚持基本面研究,注重通过研究团队的上市公司实地深入调研获得最新第一手信息,遵循“自下而上”选股策略,重点关注由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的新质成长型企业,通过定性和定量因素的综合分析,精选个股进行投资。投资经理根据本计划的投资决策程序,权衡风险收益特征,在有效控制风险前提下审慎精选,构建投资组合并动态调整。 (2)港股通标的股票投资策略 本计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本计划的港股通标的股票投资策略与A股类似,采取“自下而上”的精选个股策略,重点关注A股稀缺性行业和个股;具有持续领先优势或核心竞争力的企业;与A股同类公司相比具有估值优势的公司等。 (3)科创板股票投资策略 科创板上市企业具有较为明显的行业特征,以科技创新企业为主,比如TMT、生物医药、高端制造等行业,较少受到宏观经济波动的影响,其投资价值主要通过行业空间、竞争格局的分析来挖掘。在投资策略上,本计划采取自下而上的精选个股策略,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商业模式的壁垒和竞争格局;结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。 (4)北京证券交易所上市股票的投资策略 考虑到北京证券交易所与沪深交易所的差异,除按照上述“自下而上”的个股精选策略,将以发展眼光看待北京证券交易所上市公司未来的成长,本计划还将多维度分析公司持续竞争能力,重点考察公司能否通过持续不断的研发投入,构建商业模式护城河,以求持续成长并创造股东回报;同时,也会充分考量上市股票自身的流动性,决定个股在组合中的比例;根据不同的商业模式,将采用不同的估值方法衡量公司合理定价并进行动态调整。 (5)存托凭证投资策略 本计划投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 3、债券等其他固定收益类投资策略 本计划将以宏观形势及利率分析为基础,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,采用久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等债券投资策略。对于可转换债券和可交换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 4、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为本计划的基金投资提供主要依据。 (1)股票型基金和混合型基金:管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金管理团队稳定性和规范性、基金规模和基金资产投资组合四个方面考察股票型基金、混合型基金,力求分享优秀基金管理人的证券投资研究成果。 (2)债券型基金和货币市场基金:管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金,力争为计划资产获取稳定收益。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本计划将根据风险管理原则,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作;通过动态管理股指期货合约数量,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。此外,管理人在控制风险的前提下视具体情况也会进行套利、投机交易,以期更好地提高收益。 (2)国债期货投资策略 本计划将根据风险管理原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求计划资产安全的基础上,力求实现计划资产的中长期稳定增值。此外,管理人在控制风险的前提下视具体情况也会进行套利、投机交易,以期更好地提高收益。 (3)商品期货投资策略 本计划商品期货投资将采用多种灵活投资策略,包括但不限于套利和投机,根据当前宏观经济形势对期货市场的影响,重点分析M2、GDP、CPP和PPI以及各大商品库存量,进行多商品期货的组合投资,同时根据结合不同商品间历史比价以及同一商品不同期限间的价差进行相应的套利,寻求价差收敛以及比价向均值回复。 (4)权证投资策略 本计划将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。此外,管理人还将利用权证和相应基础证券构建套利组合,以期获取无风险或低风险收益。 (5)期权投资策略 期权套利牵涉到买卖不同的认购期权、认沽期权以及对应的现货或期货。管理人通过匹配期权组合价值与现货(或期货)组合价值来对冲市场风险或获取低风险套利收益。此外,管理人在控制风险的前提下也会进行投机交易,以期更好地提高收益。 6、参与融资融券业务策略 本计划将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资融券交易。本计划将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资融券业务法律法规发生变化,本计划将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 7、参与转融通证券出借业务策略 本计划将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本计划将根据市场情况和组合风险收益,在分析市场情况、投资者类型与结构、产品历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本计划将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 投资范围： | (1)现金类资产,具体包括:现金、银行活期存款等; (2)固定收益类资产,具体包括:银行存款(含银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交换债)、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、次级债、混合资本债、优先级资产支持证券、优先级资产支持票据、非公开定向债务融资工具、永续债,经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等; (3)权益类资产,具体包括:股票(含主板、创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票,以及新股申购所得股票、参与定向增发所得股票)、港股通标的股票(含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证等; (4)衍生金融工具投资,具体包括:交易所上市交易的权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权等; (5)公募基金,含货币市场基金、债券型公募基金、港股通标的ETF(含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的ETF)、股票型公募基金、混合型公募基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)、QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金等; (6)资产管理计划可以参与证券回购、融资融券和转融通业务; (7)法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 本计划建仓期为自本计划成立之日起6个月。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 泉果基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵诣 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 泉果基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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