- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.1700
成立以来
17.00%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1700 | 1.1700 |
| 2026-02-11 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2026-02-06 | 1.1641 | 1.1641 |
| 2026-02-04 | 1.1579 | 1.1579 |
| 2026-01-30 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2026-01-28 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2026-01-23 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2026-01-21 | 1.1372 | 1.1372 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.80% | -2.11% |
| 近3月 | --- | -0.89% |
| 近6月 | --- | 11.58% |
| 近1年 | --- | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 12.00% | 0.66% | 成立来 | 17.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%； 持有时间≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 本计划对业绩报酬计算期间年化收益率超过8.00%以上的部分收取管理人业绩报酬。若业绩报酬计算期间年化收益率大于8.00%、但小于或等于15.00%，对期间年化收益率超过8.00%以上的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬；若业绩报酬计算期间年化收益率大于15.00%，对期间年化收益率8.00%至15.00%的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬，对期间年化收益率超过15.00%以上的部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 诺安多策略微盘1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 诺安多策略微盘1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2025-12-03 |
| 投资策略： | 1、大类资产配置策略 本计划立足于宏观经济走势分析,根据不同大类资产的长期风险收益特征,基于本产品的投资定位,在适当范围内动态开展资产配置。 2、股票投资策略 本计划股票投资策略以万得微盘股指数为参考基准,通过机器学习模型对小市值股票组合进行收益增强,并主动剔除存在负面情形的标的。该策略需关注市场风险与流动性风险,选股时已结合交易可行性对低流动性标的进行筛选以控制相关风险。 3、债券投资策略 本计划通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,力争获取稳健的投资收益。 4、可转换债券投资策略 本计划将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的一级市场申购,待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出;同时,本计划将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。 5、可交换债券投资策略 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本计划将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用定性和定量分析相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、期货和衍生品投资策略 本计划将采取套保、套利策略,选择合适的期货或衍生品,控制本计划投资组合波动或增厚收益。 8、公募基金投资策略 本计划结合定量和定性分析,根据公募基金的不同类别,采取不同的评价体系进行综合评估,力争从中优选各类公募基金类别中绩优基金经理和基金品种进行投资。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、新股申购、中国境内已上市公司的非公开发行股票、存托凭证)、港股通标的股票; (2)固定收益类资产:债券(包括国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券优先级、债券逆回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、货币市场工具; (3)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”前述公募基金包括资产管理人发行、管理的公募基金); (4)期货和衍生品类资产:股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等; (5)本计划可以参与债券正回购业务。 特别说明:本计划可以参与债券回购业务,该等投资在放大收益的同时也放大了信用风险和杠杆风险,导致本计划收益产生不确定风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 诺安基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林传发 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 诺安基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1