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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-29）
0.9351
成立以来
-6.49%
2026-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9351 | 0.9351 |
| 2026-05-28 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2026-05-27 | 0.9493 | 0.9493 |
| 2026-05-26 | 0.9547 | 0.9547 |
| 2026-05-25 | 0.9581 | 0.9581 |
| 2026-05-22 | 0.9532 | 0.9532 |
| 2026-05-21 | 0.9446 | 0.9446 |
| 2026-05-20 | 0.9568 | 0.9568 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.52% | 1.70% |
| 近3月 | -6.05% | 3.85% |
| 近6月 | --- | 8.07% |
| 近1年 | --- | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | -6.49% | 5.66% | 成立来 | -6.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 银河基金-兴银1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河基金-兴银1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-12-29 |
| 投资策略： | 1.本资产管理计划投资策略主要为【混合型策略】具体包括: 【本计划将采用定性分析和定量分析相结合的方法,合理安排资产配置,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。 (1)优化配置策略 根据本计划的投资目标和管理风格,根据对宏观经济及市场的跟踪研究,确定投资组合配置比例,在对符合投资标准的标的进行定性与定量相结合的研究分析基础上,追求既定条件下投资收益的最优化。 (2)个券选择策略 本计划认为普通债券,如国债、金融债、企业债、公司债等的估值,主要基于收益率的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债养,并找出因投资者偏好、资金供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因:同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。 (3)现金流管理策略 统计和预测市场交易数据和产品未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来产品运作的要求。本资产管理计划的流动性管理主要体现在交易金额控制和久期控制两个方面。 (4)股票选择策略 1)主观选股:根据对经济基本面和政策面的深入研判,把握A股市场系统性机会,自上而下与自下而上相结合的方式,挖据景气行业具有较高性价比和成长性的个股,并通过量化分析权益市场的投资者结构、资金仓位以及市场情绪等来判断市场位置,合理调整仓位与组合配置。 2)量化选股:根据对证券市场运行特征的研究,综合考虑估值比价、成长性、资产质量、市场情绪、和卖方分析师预期等多重因子,从全市场可投资股票中形成优选股票组合。 (5)国债期货套保套利策略 期现套保:根据持仓债券组合久期及数量,放空相应运期合约以对冲利率波动风险。 期现套利:监控国债期货与现货之间的基差,当存在套利空间时,买入现货,卖出期货取国债期货与现货之间的基差收敛带来的净价收益以及持有现货的利息收益,并通过回购融资提高资金使用效率。 跨期套利:在同一国债期货的不同期限合约上建立反向头寸,当价差向预期的方向交动时实现盈利。 跨品种套利:在不同国债期货品种之间的套利。根据对曲线走平或走陕的趋势分析,在不同的国货期货品种之问建立反向头寸,当价差向预期方向变动时实现盈利。 (6)股指期货套保套利策略 本计划在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值、风险对冲为主要目的。同时,在风险可控的前提下,适度参与股指期货的套利投资。 (7)可转债、可交换债策略 可转债、可交换债资产具有债权和期权的双重属性,相对普通债券具有更高的弹性。从条款、基本面、股性与债性、估值等方面分析可转债(可交换债)的投资价值,挖掘具有估值优势或成长预期的个券,同时,结合条款博奔策略、转股套利策略等做出投资决策。 (8)证券投资基金策略 采取定量与定性相结合的分析方法综合筛选投资风格鲜明、业绩卓越的公募证券投资基金产品,作为投资标的各远池,并适时调整各产品的比例,以实现资产的分散化投资以及策珞补充。 (9)商品期货套利策略 本计划在商品期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,适度参与商品期货的套利投资。】 |
| 投资范围： | 1.本计划仅投资于法律法规和监管机构允许投资的以下几类资产: 【(1)债权类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债券(含政策性金融债、商业银行债及其次级债、证券公司债及其次级债、保险公司债及其次级债、资本补充工具和永续债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债、永续债、非公开发行永续债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含永续中期票据)、非公开定向债务融资工具(含永续非公开定向债务融资工具)、资产支持证券(不投资尖后级)、资产支持票据(不投资线后级)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券逆回购; (2)期货和衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货; (3)现金类资产:现金、货币市场基金、大额可转让定期存单和银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、结构性存款、同业存款、同业存单等各类存款)等; (4)权益类资产:在国内依法上市的股票(包括创业板、科创板、内地与香港股票市交易互联互通机制投资于香港股票市场、以及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票、新股申购); (5)国内依法上市交易的证券投资基金:含ETF、LOF、REITS,以及经监管批准上市交易的其他证券投资基金; (6)可投资于债券正回购。】 如法律法规或监管机构以后允许本产品投资的其他产品,投资者、资产管理人、资产托管人三方签署补充协议后,可以将其纳入投资范围。 2.本资产管理计划成立后至备案完成前,管理人可以现金管理为目的,投资于【银行活期存款、国债、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、中央银行票据】。本条所述计划完成备案前可以进行投资的标的应同时避守本计划投资范围与投资限制约定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 叶佳波 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 银河基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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