- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2026-04-02 | 0.9421 | 0.9421 |
| 2026-04-01 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2026-03-31 | 0.9335 | 0.9335 |
| 2026-03-30 | 0.9417 | 0.9417 |
| 2026-03-27 | 0.9432 | 0.9432 |
| 2026-03-26 | 0.9434 | 0.9434 |
| 2026-03-25 | 0.9512 | 0.9512 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.51% | -4.62% |
| 近3月 | --- | -4.09% |
| 近6月 | --- | -4.31% |
| 近1年 | --- | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | --- | -4.09% | 成立来 | -5.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（8%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.050% |
| 产品全称： | 兴业基金-普乐1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴业基金-普乐1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2026-01-15 |
| 投资策略： | 管理人投资管理的方法和标准 (1)大类资产配置策略 本计划将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本计划在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 (2)股票投资策略 本计划采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略,聚焦产业发展前景良好、具备竞争优势的公司,同时结合宏观经济状况和中观产业趋势,精选具备价值优势的行业中公司治理结构良好、企业经营管理稳健、盈利能力或盈利前景较好的具备可持续的竞争优势的龙头个股进行投资。 (3)债券投资策略 本计划的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析,实施积极的债券投资管理。对于国债、央行票据等非信用类债券,本计划将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动超势,综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券,本计划将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (4)基金投资策略 资产管理人将综合考察市场上基金的历史业绩、持仓结构、基金经理过往业绩、基金管理人综合管理水平,结合对宏观经济、证券市场的判断,寻找证券投资基金的投资机会。 (5)衍生品投资策略 本计划参与衍生品投资将以组合避险和仓位管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包括二级市场交易、大宗交易、新股申购、定向增发等交易方式,包括主板、创业板、科创板上市的股票及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、存托凭证,港股通标的股票; (2)债权类资产:国内依法发行上市的国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据、银行存款、现金、同业存单; (3)公开募集证券投资基金(仅限场内基金); (4)衍生金融工具:包括股指期货、国债期货等。 特别揭示:本计划可投资于债券回购。投资者已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险等风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴业基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘可欣 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 兴业基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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