- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.0002
成立以来
0.02%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-02-11 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-02-10 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-02-09 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-02-06 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-02-05 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-02-04 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-02-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -2.11% |
| 近3月 | --- | -0.89% |
| 近6月 | --- | 11.58% |
| 近1年 | --- | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | --- | 0.66% | 成立来 | 0.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（10%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 渤海汇金汇智成金转债价值指数1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 渤海汇金汇智成金转债价值指数1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 本集合计划采用指数化投资策略,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 1、可转债投资策略 本集合计划主要采取完全复制法,即按照标的指数成份券及其权重构建本集合计划的转债投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动对证券投资组合进行相应地调整。 在正常情况下,本集合计划力争将集合计划净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致产品跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的,管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 可转债一级申购策略:对新发行转债的正股、转债条款进行分析,选择股票基本面良好,转债债底较高的新券进行申购。若后续新券上市后纳入指数成份券,则可替代对应权重的个券比例;若上市后未纳入指数成份券,则须在上市后20个工作日内卖出。 2、债券投资策略 本集合计划在保障流动性的基础上,有效利用产品资产进行债券投资,以提高产品资产的投资收益。本集合计划将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等投资策略,构建债券投资组合。 3、现金管理类资产投资策略 在控制风险的前提下,通过对政策调控和资金面的精确把握,并充分考虑资产管理计划资产的流动性要求,获得现金管理类资产的稳定收益,同时为资产管理计划的动态资产配置提供有效的缓冲。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本集合计划可在不改变投资目标及本产品风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 投资范围： | 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求。 本集合计划主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现产品的投资目标,本集合计划可能会少量投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、政策性金融债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币基金、证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划可以投资于债券回购。 资产管理计划存续期间,管理人应当严格按照法律、行政法规、中国证监会规定以及合同约定的投向和比例进行资产管理计划的投资运作。资产管理计划改变投向和比例的,应当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。 法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘芷萱,由然 |
| 托管人： | 金融街证券股份有限公司 |
| 发行人： | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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