- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-25）
0.9951
成立以来
-0.49%
2026-03-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9947 | 0.9947 |
| 2026-03-25 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2026-03-24 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2026-03-23 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2026-03-20 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2026-03-19 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2026-03-18 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2026-03-17 | 0.9991 | 0.9991 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.47% | -5.27% |
| 近3月 | --- | -3.86% |
| 近6月 | --- | -1.59% |
| 近1年 | --- | 14.24% |
| 近2年 | --- | 26.35% |
| 近3年 | --- | 11.19% |
| 今年来 | --- | -3.29% | 成立来 | -0.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 1000万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（4%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0043 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 贝莱德人民币多资产稳健策略2号单一资产管理计划 |
| 产品简称： | 贝莱德人民币多资产稳健策略2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2026-01-30 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、基金投资策略 5、股指期货投资策略 6、ETF期权及股指期权投资策略 7、投资信用衍生品 8、国债期货投资策略 9、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券投资策略 10、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券、固定收益类公募基金等固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80%。本计划总资产不得超过净资产的200%。本计划投资于其他资产管理产品的,计算本计划财产的计划总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 贝莱德基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高远 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 贝莱德基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1