- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -4.62% |
| 近3月 | --- | -4.09% |
| 近6月 | --- | -4.31% |
| 近1年 | --- | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | --- | -4.09% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 华泰保兴基金年年丰2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰保兴基金年年丰2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 本计划采用的主要策略包括: 1、资产配置策略 本计划的资产配置策略采取有限定条件下的“进取+稳健”灵活配置双赢策略,本计划运作初期追求“稳定持续增长”;在获得一定比例的收益后,适度提升权益类资产配置比例,追求超额回报。本计划采用依据定量和定性相结合的方法灵活调整权益类和固定收益类资产的配置比例。主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、市场估值、政策影响因素、利润预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、权益类资产投资策略 股票投资将以稳健型绝对收益的思路布局,在结构上,我们将结合目前市场风险偏好较低的特征,在合理的价格区间,积极布局低风险的个股。在安全垫并不高的情况下,1)严格控制仓位上限,低仓位运行积累安全垫;2)更多的选择一些自下而上确定性较强的品种;3)持股集中度相对更分散来降低非系统性风险;4)结合对市场的判断适时的做一些个股的波段操作,及整个组合的仓位波段调整。只有在我们判断趋势确定持续,且产品安全垫较厚后再逐步提高仓位;5)本计划投资于港股通标的股票、北交所发行上市股票的,需待管理人对上述投资品种完善投资运作流程、制度后方可投资。 3、固定收益类资产投资策略 管理人将主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对收益率的未来变化超势做出判断,从而对久期进行动态调整,以获取稳健的超越市场的投资收益。 (1)宏观分析与久期策略 当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,管理人将缩短组合久期,以本金安全为主要策略;反之,在经济增长超于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,管理人将增加组合久期,以获取更高的票息和价差收益。 (2)债券类属配置策略 在宏观分析及其决定的久期配置范围下,管理人将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类型债券(国债、决票、金融债、企业债、公司债等),管理人将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。 (3)信用债投资策略 1)总体策略上主要采用自下而上的个债精选策略,精选预期风险可控、收益率较高的债券,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合,谋求为投资人创造较高的风险调整后回报。信用分析框架包括:宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。 2)信用利差策略。信用产品相对国货、政策性金融债等利率产品的信用利差是其获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来超势性的信用产品投资机会。同时,管理人将研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,从而投资于具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,管理人将充分发挥内部评级在定价方面的作用,遵循国际先进的评级方法,采用定性定量模型,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,管理人将对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,管理人将研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。 4、公开募集证券投资基金投资策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过量化筛选规则将潜在有投资价值的产品纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的团队投研能力、合规风控体系等定性因素进行调研,力求筛选出中长期业绩优秀且可持续的基金产品。 |
| 投资范围： | 1、本计划主要投资于: (1)货币市场工具和存款工具 现金、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款,不含结构性存款)、同业存单、债券逆回购、大额可转让存单、货币市场基金(含交易所上市的货币ETF)。 (2)债权类资产 国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、金融债(含商业银行、保险公司、证券公司、其他金融机构发行的债券)、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN等)、企业债券(含项目收益债、中小企业集合债券)、公司债券(含公开发行及非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券(含可交换私募债)、资产支持证券、资产支持票据(资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN),仅限于优先级,不包含底层基础资产为信托计划、资管产品(含私募基金)或其收(受)益权的资产支持证券)、交易所上市的债券型交易型开放式指数基金(ETF)、本资产管理人管理的债券型基金。 (3)股权类资产 沪、深、北交易所发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、优先股、存托凭证)及其新股申购、定增,内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)等。 (4)期货和衍生品类资产 股指期货。 (5)公开募集证券投资基金 交易所上市的股票型交易型开放式指数基金(ETF,含QDII)、黄金交易型开放式指数基金(ETF)、商品期货交易型开放式指数基金(ETF)。 投资范围中各类ETF上市场所包括境内沪、深、北交易所以及内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所。 (6)本计划可参与债券正回购业务。 如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种,计划资产管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 尚烁徽 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司济南分行 |
| 发行人： | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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