- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（---）
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成立以来
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -4.62% |
| 近3月 | --- | -4.09% |
| 近6月 | --- | -4.31% |
| 近1年 | --- | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | --- | -4.09% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 泓德基金成长价值慧选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 泓德基金成长价值慧选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 类别资产配置策略 本资产管理计划利用资产管理人在股票、债券、期货和衍生品等各类资产方面的投资研究经验,综合评估各类资产的风险收益比,在控制风险的前提下,确定资产管理计划的类别资产配置。 股票投资策略 本计划采用多种选股策略,主要包括基本面选股策略和量化多因子选股策略。景气成长与稳健价值是A股市场最为熟知的两种风格,成长策略与价值策略也是市场最典型的两种投资策略,本计划通过基本面选股的逻辑,用数量化的方式对成长股票和价值股票的进行刻画,试图寻找到能较好表征成长性和价值性的股票组合,再通过资产管理人开发的量化多因子模型,从业绩增长、估值水平、分析师预期、量价模式等维度对股票进行综合打分,并构建投资组合。 1、多因子选股模型 资产管理人根据对中国证券市场运行特征的长期研究,深入剖析股价运动规律和股票定价因素,通过人工智能模型对股票量价信息和基本面特征进行挖掘和组合,对能够持续产生超额收益的投资思想进行数量化表述构建多因子-多策略选股模型。本计划将力争根据市场情况定期或不定期对模型进行修正和迭代,持续开发更多有效因子和特征,并不断优化模型适用性。 2、基本面选股策略 本计划以定性和定量分析为基础来考察和筛选具有比较优势的个股,从基本面分析入手,根据个股的估值水平优选个股,重点配置历史业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 3、存托凭证的投资策略 本计划投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 债券投资策略 本计划通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 本计划将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本计划将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种:对于信用类债券,本计划将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 3、可转换债券投资策略 可转换债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本计划在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 4、可交换债券配置策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息:而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本计划将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 本计划通过考量宏观经济走势、基础资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 基金投资策略 本计划将根据自身的投资策略需要,对基金进行投资策略、风险收益特征、历史业绩分析。同时考虑业绩的可持续性、基金管理团队等因素构建合适的基金组合。 参与股指期货交易策略 本计划通过对股指期货标的指数以及基差波动的研究,分析股指期货的风险收益特征,结合产品投资目标和风险约束,选取流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。 参与国债期货交易策略 本计划在进行国债期货交易时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 投资范围： | 本计划的投资范围包括股权类资产、债权类资产、期货和衍生品类资产、债券正回购、法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。 1、股权类资产:国内依法发行上市的股票(含新股申购、定向增发)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证。 2、债权类资产:债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、存款、同业存单。 3、期货和衍生品类资产:股指期货、国债期货。 4、资产管理产品:公募基金(包括但不限于QDII、ETF、公募Reits等,含资产管理人管理的公募基金)。 5、法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。 本计划可根据法律法规的规定参与债券回购、融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,资产管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 泓德基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王高伟 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 泓德基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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