- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-08）
0.9916
成立以来
-0.84%
2026-10-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2026-09-30 | 0.9791 | 0.9791 |
| 2026-09-24 | 0.9663 | 0.9663 |
| 2026-09-18 | 0.9406 | 0.9406 |
| 2026-09-17 | 0.9423 | 0.9423 |
| 2026-09-11 | 0.9535 | 0.9535 |
| 2026-09-10 | 0.9660 | 0.9660 |
| 2026-09-04 | 0.9545 | 0.9545 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.65% | -5.58% |
| 近3月 | 5.92% | -11.46% |
| 近6月 | -0.84% | -5.45% |
| 近1年 | --- | -8.33% |
| 近2年 | --- | 9.13% |
| 近3年 | --- | 17.17% |
| 今年来 | --- | -6.75% | 成立来 | -0.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”，当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015000 |
| 托管费： | 0.024% |
| 产品全称： | 涌涵优优CTA致远1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 涌涵优优CTA致远1号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2026-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类资产:股票型及混合型公开募集证券投资基金; 2、固定收益类资产:交易所债券通用质押式逆回购、固定收益型公开募集证券投资基金; 3、期货及衍生品类资产:在证券交易所及期货交易场所交易的期货合约、期权合约,商品期货型公开募集证券投资基金; 4、其他类资产:现金、其他类型的公开募集证券投资基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海涌涵私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林锋,赵振宏 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海涌涵私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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