- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-30）
0.9375
成立以来
-6.25%
2026-09-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.9375 | 0.9375 |
| 2026-09-28 | 0.9302 | 0.9302 |
| 2026-09-24 | 0.9450 | 0.9450 |
| 2026-09-23 | 0.9518 | 0.9518 |
| 2026-09-18 | 0.9195 | 0.9195 |
| 2026-09-14 | 0.9093 | 0.9093 |
| 2026-09-11 | 0.9044 | 0.9044 |
| 2026-09-10 | 0.9275 | 0.9275 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.95% | -5.58% |
| 近3月 | 13.88% | -11.46% |
| 近6月 | --- | -5.45% |
| 近1年 | --- | -8.33% |
| 近2年 | --- | 9.13% |
| 近3年 | --- | 17.17% |
| 今年来 | --- | -6.75% | 成立来 | -6.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 7304天 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜6个月，1%； 6个月≤持有时间＜12个月，0.50%； 持有时间≥12个月，0% |
| 业绩报酬： | 本计划对份额资产的投资增值部分高于预先设定的业绩报酬计提基准B（同期中证2000指数收益率）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02000 |
| 托管费： | 0.0200% |
| 产品全称： | 中欧盛世小盘量选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中欧盛世小盘量选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2026-04-21 |
| 投资策略： | 股票(含存托凭证)投资策略 主要采用量化选股投资策略,通过量化因子库和深度学习模型精选个股,力争实现在降低市场风险的同时追求更高的收益。 债券投资策略 通过研究分析宏观经济走势、货币政策、资金面状况等因素,判断利率走势,并结合市场走势、券种分析,综合运用久期策略、骑乘收益率曲线策略、信用利差策略等。 期货投资策略 1.股指期货投资策略 通过市场择时模型的辅助,进行股指多空以及期限上的中性套利,以期获得指数收益和/或绝对收益。 2.商品期货投资策略 本计划投资商品期货的主要目的是商品长期是抗通胀的资产,同时部分商品如贵金属长期与权益市场滚动负相关,所以采用商品期货可以部分对冲股指期货端的风险。 3.国债期货投资策略 本计划投资国债期货的主要目的是管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 期权投资策略 本计划投资期权的主要目的是相对于期货择时,模型上采用主要宽基指数的量价因子以及宏观因子构建多个指数的择时模型,结合对当前波动率水平等特征,选取动态的期权组合结构。 基金投资策略 综合考察市场上基金产品的历史业绩、持仓结构、风险控制、基金管理人综合管理水平、基金的交易性机会等,结合对宏观经济、证券市场的判断,选择合适的基金进行投资。 |
| 投资范围： | (一)银行存款、同业存单,国内依法发行和上市交易的债券、中央银行票据、债券正/逆回购、资产支持证券及资产支持票据、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债、可转换公司债券、可交换公司债券、永续债; (二)上市公司股票、存托凭证; (三)在境内证券期货交易所等依法设立的交易场所交易的期货及期权合约; (四)公募基金。 法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序并取得投资者事先同意后,可以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。 特别揭示:本计划可参与债券回购,委托人已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险及交收违约后结算公司对质押券处置等风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘晓东,张欢 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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