- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-08）
1.0032
成立以来
0.32%
2026-09-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2026-09-04 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2026-08-28 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2026-08-25 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2026-08-21 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2026-08-11 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2026-08-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2026-08-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -3.27% |
| 近3月 | --- | -4.22% |
| 近6月 | --- | -2.70% |
| 近1年 | --- | 2.32% |
| 近2年 | --- | 42.33% |
| 近3年 | --- | 21.61% |
| 今年来 | --- | -1.76% | 成立来 | 0.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 25年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜720天，1%； 持有时间≥720天，0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提基准B=期间中证A500指数收益率 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔绝对收益差额法计提，即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额绝对收益率为正且大于业绩报酬计提基准时，对超出业绩报酬计提基准的收益按25%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.01000 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 衍复优优中证A500指数增强2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 衍复优优中证A500指数增强2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2026-08-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类资产:境内依法发行上市的股票、优先股(不包括新三板),港股通标的股票,存托凭证,股票型及混合型公开募集证券投资基金; 2、固定收益类资产:国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、可转换债券、债券通用质押式回购、固定收益型公开募集证券投资基金; 3、期货及衍生品类资产:在证券交易所及期货交易场所交易的期货合约、期权合约、权证; 4、其他类资产:银行活期存款、融资融券、其他类型的公开募集证券投资基金(不含商品期货型公开募集证券投资基金)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海衍复投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高亢 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海衍复投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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