- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（---）
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成立以来
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -1.26% |
| 近3月 | --- | -7.22% |
| 近6月 | --- | -2.88% |
| 近1年 | --- | 3.10% |
| 近2年 | --- | 38.10% |
| 近3年 | --- | 23.77% |
| 今年来 | --- | -0.85% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对超出业绩报酬计提基准（年化收益率0.00%）的部分提取20%作为超额业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 明亚基金乐泰铭选二号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 明亚基金乐泰铭选二号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 本计划主要采用FOF策略,投资于多种具有不同风险收益特征的基金和资产管理产品,在规避市场风险的同时追求稳定的投资收益。具体投资策略包括但不限于: 资产配置策略 本计划将采用“自上而下”的策略进行大类资产配置,主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本计划在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的增值。 基金及资产管理产品的投资策略 在确定资产配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金及资产管理产品数据进行分析,筛选长期综合表现优秀的产品,得出适合投资目标的备选产品,并通过最优算法得出配置比例,构建投资组合。通过精选管理人、分散策略、动态跟踪并及时进行调仓止损,争取适应多样化市场风格,实现投资品种以及策略的多元化。 现金管理策略 在存续期内完成组合的构建之前,本计划将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、银行存款、货币市场工具等进行投资,并采用买入并持有到期的投资策略。 经资产委托人与资产管理人协商一致可对投资策略进行变更,变更投资策略应以书面形式作出。投资策略变更应为调整投资组合及资产托管人做好营运准备留出必要、合理的时间。资产管理人应及时告知资产托管人该等变更。 |
| 投资范围： | 主要投资方向为法律法规及监管机构允许投资的标准化金融工具,包括: 股权类资产:证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股、上市公司公开发行股票和非公开发行股票等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票、存托凭证; 债权类资产:银行间和交易所市场发行和上市的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债(含项目收益债)、公司债(含公开发行及非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含项目收益票据)、非金融企业债务融资工具、银行二级资本债、次级债、混合资本债、永续债、可转换债(含可分离交易可转换债)、可交换债、资产支持证券(限优先级)、资产支持票据(限优先级)、大额存单、同业存单; 期货和衍生品类资产:股指期货、场内期权、商品期货、国债期货; 其他类资产:债券正回购,除货币市场基金之外的其他类型的公开募集证券投资基金(含公募QDIⅡI及其他公募基金),非公开募集资产管理产品(含证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募证券投资基金,但不得投资其劣后份额); 现金类资产:现金、债券逆回购、货币市场基金、银行存款(包括定期存款、协议存款、其他银行存款等)。 特别提示:本计划可以从事债券回购交易,资产委托人已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险等风险。 本计划可投资的公开募集证券投资基金,范围仅限于中国证监会核准公开募集的证券投资基金,包括管理人管理及托管人托管的公开募集的证券投资基金。 以上投资范围中,由于投资主体暂未获得相关资质或资格而无法投资的投资品种,在投资主体获得相关资质或资格后,可进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许本计划投资其他品种,资产管理人在履行法律法规及中国证监会、中国证券投资基金业协会规定以及本合同约定的合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 本计划为混合型产品。按照穿透原则,本计划投资于债权类资产市值占本计划资产总值的0-80%(不含80%),投资于股权类资产市值占本计划资产总值的0-80%(不含80%),投资于期货和衍生品类资产占本计划资产总值的0-80%(不含80%)(期货及场内期权按合约价值,轧差计算;其他期货和衍生品类资产按市值计算),或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%(含20%)(资产管理人将所投资资产管理产品的投资组合按其合同约定的披露频率发送给资产托管人,资产托管人依据资产管理人提供的数据进行监控)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 明亚基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张隆基 |
| 托管人： | 华福证券股份有限公司 |
| 发行人： | 明亚基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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