- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-11）
1.0003
成立以来
0.03%
2026-09-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2026-09-10 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-09-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-09-08 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -3.29% |
| 近3月 | --- | -4.49% |
| 近6月 | --- | -4.13% |
| 近1年 | --- | -0.83% |
| 近2年 | --- | 41.56% |
| 近3年 | --- | 19.71% |
| 今年来 | --- | -2.59% | 成立来 | 0.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0020 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中金天享金选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金天享金选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 在既定的资产配置比例和投资策略安排下,管理人借助内外部研究资源,根据本计划的收益风险特征,结合自身对证券市场的分析判断,按照既定的投资标的筛选标准,具体构造投资组合。 |
| 投资范围： | 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求。本集合计划可以投资于下列投资品种: (1)依法在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票); (2)现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、交易所及银行间逆回购、中国证监会认可的其他现金管理工具; (3)公开募集不动产投资信托基金(即公募REITs基金,包括商业不动产/基础设施证券投资基金及后续监管允许发行的其他类别公募REITs基金)。 管理人可以通过新股网上、网下申购、二级市场买入等方式配置合同投资范围内的股票品种。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(因法律法规强制性规定而改变投资范围的除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宁 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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