单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.60% |
| 赎回费： | 0.50% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时(视作所有投资者赎回全部份额)提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期年化收益超过0%的部分计提20%作为业绩报酬。 业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收”章节约定。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 申毅安毅稳健1号私募证券投资基金B类份额 |
| 产品简称： | 申毅安毅稳健1号B类份额 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2026-03-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)权益类:证券交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、证券交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股; (2)期货和衍生品类:证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证; (3)资管产品:公募基金; (4)其他:国债逆回购、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司); (5)现金管理工具类:现金、银行活期存款、货币市场基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型资产管理产品。 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。在基金备案完成之前,可以现金管理为目的,投资于符合本合同约定的投资范围的现金管理工具(包括银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具)。 本基金调整投资范围的,管理人应按照本合同"二十四、基金合同的变更、解除与终止"章节中合同变更有关约定执行,并设置临时开放日允许满足份额锁定期(如有)要求的基金份额持有人赎回。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海申毅投资股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申毅 |
| 托管人： | 华安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海申毅投资股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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