- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 1 2014-12-10 1.6007 2 2012-06-11 1.162961
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2015-12-10 | 0.9659 | 1.7737 |
2015-12-04 | 0.9740 | 1.7886 |
2015-11-27 | 0.9644 | 1.7709 |
2015-11-20 | 0.9965 | 1.8299 |
2015-11-13 | 0.9877 | 1.8137 |
2015-11-06 | 0.9905 | 1.8189 |
2015-10-30 | 0.9674 | 1.7764 |
2015-10-23 | 0.9773 | 1.7946 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.21% | 1.89% |
近3月 | 3.03% | 12.10% |
近6月 | -25.83% | 0.89% |
近1年 | -3.41% | -10.54% |
近2年 | 164.28% | -10.25% |
近3年 | 163.91% | -29.65% |
今年来 | -11.64% | 5.05% | 成立来 | 231.14% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
暂无分红信息 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
1 | 2014-12-10 | 1.6007 |
2 | 2012-06-11 | 1.162961 |
产品全称: | 紫鑫五号证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 紫鑫五号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2011-10-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘永,赵春生 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 厦门国际信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
紫鑫五号 | 发行运作 | 2015-05-13 |
紫鑫五号证券投资集合资金信托计划信托收益分配... | 收益分配 | 2015-05-13 |
紫鑫五号证券投资集合资金信托计划信托收益分配... | 收益分配 | 2015-05-13 |
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