- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-03-12 0.207 2 2020-10-30 0.657 3 2020-09-04 0.387 4 2018-09-21 0.053 5 2018-03-08 0.034
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-29 | 22.6624 | 24.0004 |
2024-02-29 | 22.3260 | 23.6640 |
2024-01-31 | 20.4623 | 21.8003 |
2023-12-29 | 20.9054 | 22.2434 |
2023-11-30 | 20.9605 | 22.2985 |
2023-10-31 | 21.5410 | 22.8790 |
2023-09-28 | 21.4119 | 22.7499 |
2023-08-31 | 21.5331 | 22.8711 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.51% | -0.66% |
近3月 | 8.40% | 7.46% |
近6月 | 5.84% | 0.99% |
近1年 | 10.78% | -11.58% |
近2年 | 81.78% | -12.25% |
近3年 | 1,893.18% | -31.43% |
今年来 | 8.40% | 2.64% | 成立来 | 6,747.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-03-12 | 0.207 |
2 | 2020-10-30 | 0.657 |
3 | 2020-09-04 | 0.387 |
4 | 2018-09-21 | 0.053 |
5 | 2018-03-08 | 0.034 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 匠心全天候策略私募基金 |
产品简称: | 匠心全天候策略 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2017-06-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | A股上市公司股票;融资融券;转融通证券出借;金融期货;股票期权、仅以证券公司为交易对手的场外期权、仅以证券公司为交易对手的收益互换 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海亚鞅资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海亚鞅资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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