- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2014-12-15 1 2 2007-02-15 0.25 3 2006-07-31 0.18 4 2006-05-31 0.25 5 2006-04-19 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-15 | 243.1400 | 431.1400 |
2024-03-29 | 250.7800 | 438.7800 |
2024-03-15 | 261.2500 | 449.2500 |
2024-02-29 | 255.2000 | 443.2000 |
2024-02-09 | 234.0700 | 422.0700 |
2024-01-31 | 233.7800 | 421.7800 |
2024-01-15 | 275.3100 | 463.3100 |
2023-12-29 | 291.8800 | 479.8800 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -6.93% | 1.89% |
近3月 | -11.69% | 12.10% |
近6月 | -27.64% | 0.89% |
近1年 | -38.65% | -10.54% |
近2年 | -39.12% | -10.25% |
近3年 | -52.57% | -29.65% |
今年来 | -16.70% | 5.05% | 成立来 | 146.52% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 3% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 0.50% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2014-12-15 | 1 |
2 | 2007-02-15 | 0.25 |
3 | 2006-07-31 | 0.18 |
4 | 2006-05-31 | 0.25 |
5 | 2006-04-19 | 0.08 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 深国投·明达证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 明达证券投资 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2005-11-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市明达资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘明达 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 华润深国投信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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