- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-12 0.0157 2 2021-05-07 0.0168 3 2020-11-06 0.0182 4 2020-04-30 0.0182 5 2019-11-01 0.0196
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-03-11)
1.0119
成立以来
49.61%
2022-03-11
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-03-11 | 1.0119 | 1.4420 |
2022-03-04 | 1.0123 | 1.4424 |
2022-02-25 | 1.0124 | 1.4425 |
2022-02-18 | 1.0119 | 1.4420 |
2022-02-11 | 1.0114 | 1.4415 |
2022-01-28 | 1.0106 | 1.4407 |
2022-01-21 | 1.0095 | 1.4396 |
2022-01-14 | 1.0078 | 1.4379 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.05% | 2.17% |
近3月 | 0.95% | 7.76% |
近6月 | -6.81% | 0.52% |
近1年 | -4.89% | -9.32% |
近2年 | -2.52% | -9.09% |
近3年 | 3.42% | -29.05% |
今年来 | 0.63% | 5.68% | 成立来 | 49.61% | --- |
认(申)购金额: | 5万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 无 |
管理费: | 0.50% |
托管费: | 0.20% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-11-12 | 0.0157 |
2 | 2021-05-07 | 0.0168 |
3 | 2020-11-06 | 0.0182 |
4 | 2020-04-30 | 0.0182 |
5 | 2019-11-01 | 0.0196 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 财达证券稳达一号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财达稳达一号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2013-05-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 50000万元 |
管理人: | 财达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 孔雀 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 财达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
财达证券稳达一号集合资产管理计划资产管理报告... | 定期报告 | 2022-01-25 |
关于财达证券稳达一号集合资产管理计划自有资金... | 发行运作 | 2021-11-22 |
关于财达证券稳达一号集合资产管理计划变更合同... | 其它公告 | 2021-11-16 |
关于财达证券稳达一号集合资产管理计划变更资产... | 其它公告 | 2021-11-15 |
财达证券股份有限公司关于财达证券稳达一号集合... | 发行运作 | 2021-11-11 |
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